Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R A/ AT0000712518 /
NAV2024. 10. 17. | Vált.+0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
110,5400EUR | +0,22% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | 1,12 | 0,87 | 1,13 | -0,83 | 2,01 | 0,60 | -0,72 | - |
2002 | 0,43 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | -0,25 | 0,40 | 0,00 | 2,46 | 0,48 | -1,67 | 1,88 | 2,17 | +6,34% |
2003 | 0,90 | 0,71 | -0,13 | 1,48 | 2,24 | 0,51 | -0,19 | 0,03 | 1,23 | -0,86 | 0,14 | 1,18 | +7,45% |
2004 | 0,28 | 1,16 | 1,10 | -0,73 | -0,09 | -0,01 | 0,66 | 1,57 | 0,68 | 0,68 | 1,14 | 0,67 | +7,32% |
2005 | 0,93 | -0,11 | -0,43 | 1,04 | 0,74 | 1,44 | -0,04 | 0,54 | 0,11 | -1,06 | -0,13 | 0,40 | +3,43% |
2006 | -0,52 | -0,17 | -0,94 | -0,55 | 0,53 | -0,79 | 1,06 | 0,91 | 0,55 | -0,06 | 0,75 | -0,83 | -0,11% |
2007 | -0,13 | 1,06 | -0,28 | -0,43 | -0,50 | -0,60 | 0,22 | 0,59 | -0,42 | 1,51 | -0,64 | -1,19 | -0,85% |
2008 | 1,41 | -0,14 | -1,32 | 0,71 | -0,58 | -0,54 | 0,45 | 1,23 | -3,16 | -5,38 | 1,58 | 1,78 | -4,13% |
2009 | 0,75 | 0,37 | 0,34 | 3,23 | 2,29 | 2,74 | 2,76 | 1,76 | 1,17 | 0,59 | 1,45 | -0,10 | +18,74% |
2010 | 1,46 | 0,75 | 0,84 | 0,66 | -0,29 | 0,73 | 0,59 | 2,08 | -0,31 | -0,55 | -1,02 | -0,35 | +4,62% |
2011 | -0,05 | 0,77 | -0,37 | 0,80 | 1,13 | -0,53 | 1,19 | -0,47 | -0,86 | 1,59 | -1,98 | 2,24 | +3,45% |
2012 | 2,10 | 1,75 | 0,55 | 0,07 | 0,60 | -0,80 | 2,20 | 1,42 | -0,10 | 1,15 | 0,75 | 0,63 | +10,76% |
2013 | -1,25 | 1,20 | 0,85 | 0,97 | -0,19 | -1,84 | 0,93 | -0,24 | 0,63 | 0,93 | 0,21 | -0,55 | +1,60% |
2014 | 1,23 | 0,93 | 0,13 | 0,69 | 1,03 | 0,54 | 0,43 | 1,05 | 0,01 | 0,38 | 0,67 | 0,34 | +7,66% |
2015 | 1,03 | 0,88 | -0,30 | -0,12 | -1,00 | -2,15 | 1,35 | -0,87 | -1,69 | 1,85 | 0,64 | -1,18 | -1,63% |
2016 | 0,14 | 0,90 | 1,92 | 0,63 | -0,03 | 1,14 | 2,06 | 0,51 | -0,13 | -0,94 | -1,30 | 0,69 | +5,67% |
2017 | -0,66 | 1,24 | -0,41 | 0,61 | 0,40 | -0,45 | 0,64 | 0,56 | -0,23 | 1,09 | -0,14 | -0,31 | +2,34% |
2018 | -0,18 | -0,26 | -0,17 | 0,12 | -0,53 | -0,20 | 0,50 | -0,07 | -0,39 | -0,22 | -0,80 | 0,09 | -2,11% |
2019 | 0,76 | 1,21 | 1,33 | 0,89 | -0,21 | 1,66 | 1,46 | 0,68 | -0,73 | -0,39 | -0,01 | -0,01 | +6,81% |
2020 | 1,09 | -0,09 | -7,78 | 3,78 | 0,60 | 1,27 | 1,73 | 0,14 | 0,21 | 0,93 | 1,14 | 0,12 | +2,75% |
2021 | -0,07 | -0,87 | -0,05 | 0,10 | -0,15 | 0,34 | 1,15 | -0,28 | -0,82 | -0,54 | -0,43 | 0,07 | -1,55% |
2022 | -1,29 | -3,42 | -1,65 | -2,36 | -1,29 | -4,55 | 5,17 | -3,62 | -4,10 | 1,04 | 2,86 | -1,73 | -14,36% |
2023 | 1,90 | -1,00 | 0,56 | 0,35 | 0,50 | -0,19 | 0,78 | -0,23 | -1,47 | 0,95 | 2,65 | 3,04 | +8,01% |
2024 | -0,76 | -0,70 | 1,33 | -0,74 | -0,37 | 0,83 | 1,52 | 0,42 | 1,09 | 0,33 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,29% | 3,13% | 3,41% | 4,51% | 4,09% |
Sharpe ráta | 0,16 | 1,58 | 1,70 | -1,11 | -0,96 |
Legjobb hónap | +3,04% | +1,52% | +3,04% | +5,17% | +5,17% |
Legrosszabb hónap | -0,76% | -0,74% | -0,76% | -4,55% | -7,78% |
Maximális veszteség | -1,34% | -0,99% | -1,62% | -17,59% | -18,60% |
Túlteljesítés | +2,67% | - | +2,32% | +4,17% | +5,58% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Osztalékfizetés | 96,0500 | +9,39% | -4,26% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Újrabefektetés | 103,3900 | +9,41% | -4,25% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S... | Osztalékfizetés | 106,2500 | +8,43% | -6,77% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Teljes újrabefeketetés | 207,3400 | +9,02% | -5,27% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Osztalékfizetés | 110,5400 | +9,00% | -5,28% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Újrabefektetés | 179,6100 | +9,01% | -5,28% |
Teljesítmény
YTD | +2,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,01% | ||
1 Év | +9,00% | ||
3 Év | -5,28% | ||
5 Év | -3,50% | ||
10 Év | +8,52% | ||
Kezdettől | +109,07% | ||
Év | |||
2023 | +8,01% | ||
2022 | -14,36% | ||
2021 | -1,55% | ||
2020 | +2,75% | ||
2019 | +6,81% | ||
2018 | -2,11% | ||
2017 | +2,34% | ||
2016 | +5,67% | ||
2015 | -1,63% |
Osztalék
2024. 04. 15. | 1,08 EUR |
2023. 04. 17. | 1,03 EUR |
2022. 04. 19. | 1,18 EUR |
2021. 04. 15. | 1,50 EUR |
2020. 04. 15. | 2,75 EUR |
2019. 04. 15. | 1,24 EUR |
2018. 04. 16. | 2,06 EUR |
2017. 04. 18. | 3,10 EUR |
2016. 04. 15. | 1,98 EUR |
2015. 04. 15. | 4,72 EUR |
2014. 04. 15. | 2,49 EUR |
2013. 04. 15. | 3,04 EUR |
2012. 04. 16. | 3,61 EUR |
2011. 04. 15. | 3,57 EUR |
2010. 04. 15. | 3,75 EUR |
2009. 04. 15. | 4,35 EUR |
2008. 04. 15. | 3,90 EUR |
2007. 04. 16. | 3,70 EUR |
2006. 04. 18. | 3,80 EUR |
2005. 04. 15. | 4,40 EUR |
2004. 04. 15. | 4,50 EUR |
2003. 04. 15. | 5,10 EUR |
2002. 04. 15. | 3,50 EUR |