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Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A/  AT0000A0PG67  /

Fonds
NAV30.08.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
73,7000EUR -0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - -3,60 3,82 -1,82 1,62 -
2012 1,51 2,57 0,14 0,97 -2,15 2,49 3,43 1,13 1,46 0,68 0,85 0,70 +14,57%
2013 -1,17 -0,86 -0,83 2,38 -3,42 -4,97 1,50 -2,99 2,44 2,22 -2,07 0,39 -7,44%
2014 -0,51 2,38 1,36 1,05 2,94 0,12 0,43 0,43 -2,22 1,01 -0,42 -2,53 +3,95%
2015 0,57 0,71 0,02 1,41 -1,05 -1,90 0,17 -0,69 -1,79 3,20 -0,16 -1,33 -0,95%
2016 0,10 1,67 2,47 1,12 -0,30 2,49 1,07 1,47 -0,36 -1,38 -4,09 0,08 +4,24%
2017 0,98 1,92 -0,01 0,90 0,67 -0,36 0,34 1,14 -0,35 0,35 0,30 0,30 +6,33%
2018 -0,14 -2,06 -0,79 -1,14 -0,73 -1,82 1,75 -1,80 0,56 -2,37 -1,20 1,02 -8,46%
2019 2,62 1,55 0,88 0,06 0,27 2,75 1,00 -1,14 -0,46 -0,55 -0,11 1,56 +8,68%
2020 1,20 -0,24 -15,23 1,93 6,70 2,45 2,71 0,93 -1,75 0,45 3,07 1,52 +2,07%
2021 -1,33 -1,86 -2,43 1,91 1,15 0,35 0,09 0,75 -2,15 -0,25 -2,78 0,97 -5,58%
2022 -2,95 -3,30 -0,82 -4,38 -0,84 -7,22 1,27 0,44 -7,85 0,14 6,97 0,21 -17,62%
2023 2,53 -2,19 -0,27 -0,02 -0,31 1,86 2,05 -1,26 -2,87 -1,74 5,66 4,45 +7,77%
2024 -1,66 0,74 1,98 -1,60 0,72 0,52 0,88 2,32 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,58% 4,42% 5,43% 6,54% 6,96%
Sharpe Ratio 0,53 1,45 1,13 -1,15 -0,83
Bester Monat +4,45% +2,32% +5,66% +6,97% +6,97%
Schlechtester Monat -1,66% -1,60% -2,87% -7,85% -15,23%
Maximaler Verlust -2,76% -2,76% -5,53% -29,04% -30,27%
Outperformance -6,34% - -1,01% -6,17% -4,10%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... ausschüttend 175,3000 +10,61% -9,14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... vollthesaurierend 217,5400 +10,61% -9,14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 97,4200 +10,60% -9,14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 84,9200 +10,60% -9,14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 94,0600 +10,61% -9,13%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 197,5700 +9,92% -10,83%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... ausschüttend 73,7000 +9,63% -11,50%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 89,0700 +9,92% -10,83%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 172,3200 +9,92% -10,84%

Performance

lfd. Jahr  
+3,87%
6 Monate  
+4,85%
1 Jahr  
+9,63%
3 Jahre
  -11,50%
5 Jahre
  -10,76%
10 Jahre
  -6,92%
seit Beginn  
+6,96%
Jahr
2023  
+7,77%
2022
  -17,62%
2021
  -5,58%
2020  
+2,07%
2019  
+8,68%
2018
  -8,46%
2017  
+6,33%
2016  
+4,24%
2015
  -0,95%
 

Ausschüttungen

16.08.2024 0,17 EUR
15.07.2024 0,17 EUR
17.06.2024 0,17 EUR
15.05.2024 0,17 EUR
15.04.2024 0,17 EUR
15.03.2024 0,17 EUR
15.02.2024 0,17 EUR
15.01.2024 0,21 EUR
15.12.2023 0,21 EUR
15.11.2023 0,21 EUR
16.10.2023 0,21 EUR
15.09.2023 0,21 EUR
16.08.2023 0,21 EUR
17.07.2023 0,21 EUR
15.06.2023 0,21 EUR
15.05.2023 0,21 EUR
17.04.2023 0,21 EUR
15.03.2023 0,21 EUR
15.02.2023 0,21 EUR
16.01.2023 0,26 EUR
15.12.2022 0,26 EUR
15.11.2022 0,26 EUR
17.10.2022 0,26 EUR
15.09.2022 0,26 EUR
16.08.2022 0,26 EUR
15.07.2022 0,26 EUR
15.06.2022 0,26 EUR
16.05.2022 0,26 EUR
19.04.2022 0,26 EUR
15.03.2022 0,26 EUR
15.02.2022 0,26 EUR
17.01.2022 0,28 EUR
15.12.2021 0,28 EUR
15.11.2021 0,28 EUR
15.10.2021 0,28 EUR
15.09.2021 0,28 EUR
16.08.2021 0,28 EUR
15.07.2021 0,28 EUR
15.06.2021 0,28 EUR
17.05.2021 0,28 EUR
15.04.2021 0,28 EUR
15.03.2021 0,28 EUR
15.02.2021 0,28 EUR
15.01.2021 0,29 EUR
15.12.2020 0,29 EUR
16.11.2020 0,29 EUR
15.10.2020 0,29 EUR
15.09.2020 0,29 EUR
17.08.2020 0,29 EUR
15.07.2020 0,29 EUR
15.06.2020 0,29 EUR
15.05.2020 0,29 EUR
15.04.2020 0,29 EUR
16.03.2020 0,29 EUR
17.02.2020 0,29 EUR
15.01.2020 0,28 EUR
16.12.2019 0,28 EUR
15.11.2019 0,28 EUR
15.10.2019 0,28 EUR
16.09.2019 0,28 EUR
16.08.2019 0,28 EUR
15.07.2019 0,28 EUR
17.06.2019 0,28 EUR
15.05.2019 0,28 EUR
15.04.2019 0,28 EUR
15.03.2019 0,28 EUR
15.02.2019 0,28 EUR
15.01.2019 0,32 EUR
17.12.2018 0,32 EUR
15.11.2018 0,32 EUR
15.10.2018 0,32 EUR
17.09.2018 0,32 EUR
16.08.2018 0,32 EUR
16.07.2018 0,32 EUR
15.06.2018 0,32 EUR
15.05.2018 0,32 EUR
16.04.2018 0,32 EUR
15.03.2018 0,32 EUR
15.02.2018 0,32 EUR
15.01.2018 0,76 EUR
15.12.2017 0,31 EUR
15.11.2017 0,31 EUR
16.10.2017 0,31 EUR
15.09.2017 0,31 EUR
16.08.2017 0,31 EUR
17.07.2017 0,31 EUR
16.06.2017 0,31 EUR
15.05.2017 0,31 EUR
18.04.2017 0,31 EUR
15.03.2017 0,31 EUR
15.02.2017 0,31 EUR
16.01.2017 0,50 EUR
15.12.2016 0,47 EUR
15.11.2016 0,47 EUR
17.10.2016 0,47 EUR
15.09.2016 0,47 EUR
16.08.2016 0,47 EUR
15.07.2016 0,47 EUR
15.06.2016 0,47 EUR
17.05.2016 0,47 EUR
15.04.2016 0,47 EUR
15.03.2016 0,47 EUR
15.02.2016 0,47 EUR
15.01.2016 0,50 EUR
15.12.2015 0,50 EUR
16.11.2015 0,50 EUR
15.10.2015 0,50 EUR
15.09.2015 0,50 EUR
17.08.2015 0,50 EUR
15.07.2015 0,50 EUR
15.06.2015 0,50 EUR
15.05.2015 0,50 EUR
15.04.2015 0,50 EUR
16.03.2015 0,50 EUR
16.02.2015 0,50 EUR
15.01.2015 0,51 EUR
15.12.2014 0,51 EUR
17.11.2014 0,51 EUR
15.10.2014 0,51 EUR
15.09.2014 0,51 EUR
18.08.2014 0,51 EUR
15.07.2014 0,51 EUR
16.06.2014 0,51 EUR
15.05.2014 0,51 EUR
15.04.2014 0,51 EUR
17.03.2014 0,51 EUR
17.02.2014 0,51 EUR
15.01.2014 0,58 EUR
16.12.2013 0,58 EUR
15.11.2013 0,58 EUR
15.10.2013 0,58 EUR
16.09.2013 0,58 EUR
16.08.2013 0,58 EUR
15.07.2013 0,58 EUR
17.06.2013 0,58 EUR
15.05.2013 0,58 EUR
15.04.2013 0,58 EUR
15.03.2013 0,58 EUR
15.02.2013 0,58 EUR
15.01.2013 0,61 EUR
17.12.2012 0,61 EUR
15.11.2012 0,61 EUR
15.10.2012 0,61 EUR
17.09.2012 0,61 EUR
16.08.2012 0,61 EUR
16.07.2012 0,61 EUR
15.06.2012 0,61 EUR
15.05.2012 0,61 EUR
16.04.2012 0,61 EUR
15.03.2012 0,61 EUR
15.02.2012 0,61 EUR
16.01.2012 0,61 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
15.11.2011 0,61 EUR