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Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A/  AT0000A0PG67  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.-0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,9000EUR -0,10% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - -3,60 3,82 -1,82 1,62 -
2012 1,51 2,57 0,14 0,97 -2,15 2,49 3,43 1,13 1,46 0,68 0,85 0,70 +14,57%
2013 -1,17 -0,86 -0,83 2,38 -3,42 -4,97 1,50 -2,99 2,44 2,22 -2,07 0,39 -7,44%
2014 -0,51 2,38 1,36 1,05 2,94 0,12 0,43 0,43 -2,22 1,01 -0,42 -2,53 +3,95%
2015 0,57 0,71 0,02 1,41 -1,05 -1,90 0,17 -0,69 -1,79 3,20 -0,16 -1,33 -0,95%
2016 0,10 1,67 2,47 1,12 -0,30 2,49 1,07 1,47 -0,36 -1,38 -4,09 0,08 +4,24%
2017 0,98 1,92 -0,01 0,90 0,67 -0,36 0,34 1,14 -0,35 0,35 0,30 0,30 +6,33%
2018 -0,14 -2,06 -0,79 -1,14 -0,73 -1,82 1,75 -1,80 0,56 -2,37 -1,20 1,02 -8,46%
2019 2,62 1,55 0,88 0,06 0,27 2,75 1,00 -1,14 -0,46 -0,55 -0,11 1,56 +8,68%
2020 1,20 -0,24 -15,23 1,93 6,70 2,45 2,71 0,93 -1,75 0,45 3,07 1,52 +2,07%
2021 -1,33 -1,86 -2,43 1,91 1,15 0,35 0,09 0,75 -2,15 -0,25 -2,78 0,97 -5,58%
2022 -2,95 -3,30 -0,82 -4,38 -0,84 -7,22 1,27 0,44 -7,85 0,14 6,97 0,21 -17,62%
2023 2,53 -2,19 -0,27 -0,02 -0,31 1,86 2,05 -1,26 -2,87 -1,74 5,66 4,45 +7,77%
2024 -1,66 0,74 1,98 -1,60 0,72 0,52 0,46 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,74% 4,55% 5,71% 6,52% 7,00%
Sharpe Ratio -0,37 0,75 0,35 -1,29 -0,96
Bester Monat +4,45% +1,98% +5,66% +6,97% +6,97%
Schlechtester Monat -1,66% -1,66% -2,87% -7,85% -15,23%
Maximaler Verlust -2,76% -2,76% -7,07% -29,04% -30,27%
Outperformance -6,34% - -1,01% -6,17% -4,10%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... ausschüttend 170,4800 +6,60% -11,16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... vollthesaurierend 211,5600 +6,61% -11,16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 94,7400 +6,59% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 82,5800 +6,59% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 91,4700 +6,60% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... vollthesaurierend 192,2600 +5,94% -12,82%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... ausschüttend 71,9000 +5,67% -13,47%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... ausschüttend 86,6800 +5,94% -12,81%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... thesaurierend 167,6900 +5,94% -12,82%

Performance

lfd. Jahr  
+1,10%
6 Monate  
+3,49%
1 Jahr  
+5,67%
3 Jahre
  -13,47%
5 Jahre
  -14,17%
10 Jahre
  -9,26%
seit Beginn  
+4,11%
Jahr
2023  
+7,77%
2022
  -17,62%
2021
  -5,58%
2020  
+2,07%
2019  
+8,68%
2018
  -8,46%
2017  
+6,33%
2016  
+4,24%
2015
  -0,95%
 

Ausschüttungen

15.07.2024 0,17 EUR
17.06.2024 0,17 EUR
15.05.2024 0,17 EUR
15.04.2024 0,17 EUR
15.03.2024 0,17 EUR
15.02.2024 0,17 EUR
15.01.2024 0,21 EUR
15.12.2023 0,21 EUR
15.11.2023 0,21 EUR
16.10.2023 0,21 EUR
15.09.2023 0,21 EUR
16.08.2023 0,21 EUR
17.07.2023 0,21 EUR
15.06.2023 0,21 EUR
15.05.2023 0,21 EUR
17.04.2023 0,21 EUR
15.03.2023 0,21 EUR
15.02.2023 0,21 EUR
16.01.2023 0,26 EUR
15.12.2022 0,26 EUR
15.11.2022 0,26 EUR
17.10.2022 0,26 EUR
15.09.2022 0,26 EUR
16.08.2022 0,26 EUR
15.07.2022 0,26 EUR
15.06.2022 0,26 EUR
16.05.2022 0,26 EUR
19.04.2022 0,26 EUR
15.03.2022 0,26 EUR
15.02.2022 0,26 EUR
17.01.2022 0,28 EUR
15.12.2021 0,28 EUR
15.11.2021 0,28 EUR
15.10.2021 0,28 EUR
15.09.2021 0,28 EUR
16.08.2021 0,28 EUR
15.07.2021 0,28 EUR
15.06.2021 0,28 EUR
17.05.2021 0,28 EUR
15.04.2021 0,28 EUR
15.03.2021 0,28 EUR
15.02.2021 0,28 EUR
15.01.2021 0,29 EUR
15.12.2020 0,29 EUR
16.11.2020 0,29 EUR
15.10.2020 0,29 EUR
15.09.2020 0,29 EUR
17.08.2020 0,29 EUR
15.07.2020 0,29 EUR
15.06.2020 0,29 EUR
15.05.2020 0,29 EUR
15.04.2020 0,29 EUR
16.03.2020 0,29 EUR
17.02.2020 0,29 EUR
15.01.2020 0,28 EUR
16.12.2019 0,28 EUR
15.11.2019 0,28 EUR
15.10.2019 0,28 EUR
16.09.2019 0,28 EUR
16.08.2019 0,28 EUR
15.07.2019 0,28 EUR
17.06.2019 0,28 EUR
15.05.2019 0,28 EUR
15.04.2019 0,28 EUR
15.03.2019 0,28 EUR
15.02.2019 0,28 EUR
15.01.2019 0,32 EUR
17.12.2018 0,32 EUR
15.11.2018 0,32 EUR
15.10.2018 0,32 EUR
17.09.2018 0,32 EUR
16.08.2018 0,32 EUR
16.07.2018 0,32 EUR
15.06.2018 0,32 EUR
15.05.2018 0,32 EUR
16.04.2018 0,32 EUR
15.03.2018 0,32 EUR
15.02.2018 0,32 EUR
15.01.2018 0,76 EUR
15.12.2017 0,31 EUR
15.11.2017 0,31 EUR
16.10.2017 0,31 EUR
15.09.2017 0,31 EUR
16.08.2017 0,31 EUR
17.07.2017 0,31 EUR
16.06.2017 0,31 EUR
15.05.2017 0,31 EUR
18.04.2017 0,31 EUR
15.03.2017 0,31 EUR
15.02.2017 0,31 EUR
16.01.2017 0,50 EUR
15.12.2016 0,47 EUR
15.11.2016 0,47 EUR
17.10.2016 0,47 EUR
15.09.2016 0,47 EUR
16.08.2016 0,47 EUR
15.07.2016 0,47 EUR
15.06.2016 0,47 EUR
17.05.2016 0,47 EUR
15.04.2016 0,47 EUR
15.03.2016 0,47 EUR
15.02.2016 0,47 EUR
15.01.2016 0,50 EUR
15.12.2015 0,50 EUR
16.11.2015 0,50 EUR
15.10.2015 0,50 EUR
15.09.2015 0,50 EUR
17.08.2015 0,50 EUR
15.07.2015 0,50 EUR
15.06.2015 0,50 EUR
15.05.2015 0,50 EUR
15.04.2015 0,50 EUR
16.03.2015 0,50 EUR
16.02.2015 0,50 EUR
15.01.2015 0,51 EUR
15.12.2014 0,51 EUR
17.11.2014 0,51 EUR
15.10.2014 0,51 EUR
15.09.2014 0,51 EUR
18.08.2014 0,51 EUR
15.07.2014 0,51 EUR
16.06.2014 0,51 EUR
15.05.2014 0,51 EUR
15.04.2014 0,51 EUR
17.03.2014 0,51 EUR
17.02.2014 0,51 EUR
15.01.2014 0,58 EUR
16.12.2013 0,58 EUR
15.11.2013 0,58 EUR
15.10.2013 0,58 EUR
16.09.2013 0,58 EUR
16.08.2013 0,58 EUR
15.07.2013 0,58 EUR
17.06.2013 0,58 EUR
15.05.2013 0,58 EUR
15.04.2013 0,58 EUR
15.03.2013 0,58 EUR
15.02.2013 0,58 EUR
15.01.2013 0,61 EUR
17.12.2012 0,61 EUR
15.11.2012 0,61 EUR
15.10.2012 0,61 EUR
17.09.2012 0,61 EUR
16.08.2012 0,61 EUR
16.07.2012 0,61 EUR
15.06.2012 0,61 EUR
15.05.2012 0,61 EUR
16.04.2012 0,61 EUR
15.03.2012 0,61 EUR
15.02.2012 0,61 EUR
16.01.2012 0,61 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
15.11.2011 0,61 EUR