SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)/  AT0000811807  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
66,3200EUR +0,20% płacące dywidendę Obligacje Euroland Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 -0,71 -0,04 -1,08 -1,06 0,68 -0,49 1,04 1,03 0,84 -0,22 0,73 -1,16 -0,47%
2007 -0,57 1,24 -0,51 -0,69 -0,69 -0,64 1,79 0,75 -0,54 1,59 0,67 -0,99 +1,35%
2008 2,15 0,60 -0,37 -0,82 -1,70 -0,41 1,12 1,57 1,26 2,41 2,67 2,10 +10,98%
2009 -1,46 0,40 1,26 0,59 -1,61 1,30 1,24 1,10 0,68 -0,45 0,75 -0,45 +3,34%
2010 -0,03 1,11 0,79 -1,41 1,48 -0,78 0,95 2,38 -0,81 -0,56 -2,56 -0,63 -0,17%
2011 -0,35 0,13 -0,34 0,07 1,23 -0,69 0,03 3,53 0,19 -1,52 -2,83 4,39 +3,70%
2012 1,59 1,55 -0,11 -0,08 1,34 -1,39 2,16 1,06 1,06 0,68 1,43 0,82 +10,53%
2013 -0,47 -0,15 0,78 2,39 -0,92 -1,55 0,64 -0,33 0,53 1,23 0,48 -0,70 +1,88%
2014 1,84 1,18 0,80 0,71 0,99 1,01 0,98 1,68 -0,10 0,11 1,50 0,95 +12,28%
2015 2,10 1,14 0,86 -0,86 -2,04 -2,55 2,36 -0,68 0,99 1,09 0,62 -1,30 +1,61%
2016 1,47 1,08 0,85 -1,03 0,74 2,08 0,72 0,18 -0,12 -2,08 -1,48 0,95 +3,35%
2017 -2,52 1,23 -0,43 0,48 0,48 -0,48 -0,05 0,94 -0,51 1,02 0,21 -0,39 -0,07%
2018 -0,54 0,13 1,52 -0,20 -1,28 0,71 -0,21 -0,28 -0,05 -0,37 0,58 1,08 +1,05%
2019 0,73 -0,13 1,81 -0,13 0,83 2,40 1,39 2,85 -0,49 -1,55 -0,54 -0,93 +6,33%
2020 2,26 0,30 -1,89 -0,79 0,64 1,06 1,20 -0,81 1,40 0,74 0,18 0,01 +4,33%
2021 -0,40 -2,51 0,40 -0,91 -0,06 0,09 1,86 0,00 -1,29 -0,36 0,68 -1,18 -3,68%
2022 -0,73 -2,61 -2,54 -2,81 -1,47 -3,33 4,57 -4,61 -4,24 1,18 1,72 -3,70 -17,41%
2023 1,43 -1,75 1,61 -0,56 0,72 0,05 -0,12 -0,23 -2,98 1,23 3,40 3,92 +6,70%
2024 -1,87 -0,73 1,31 -1,07 -0,78 0,58 1,14 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,30% 5,40% 5,62% 6,75% 5,97%
Wskaźnik Sharpe'a -1,18 -0,52 -0,03 -1,33 -1,09
Najlepszy miesiąc +3,92% +1,31% +3,92% +4,57% +4,57%
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,87% -2,98% -4,61% -4,61%
Maksymalna strata -2,77% -2,40% -3,63% -21,18% -22,28%
Przewaga wyników -0,89% - -0,62% +4,31% +5,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... Z pełną reinwestycją 118,2400 +3,57% -14,92%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... z reinwestycją 96,7700 +3,56% -14,93%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... płacące dywidendę 66,3200 +3,55% -14,93%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... z reinwestycją 96,4600 +3,68% -

Wyniki

YTD
  -1,44%
6 miesięcy  
+0,45%
1 rok  
+3,55%
3 lata
  -14,93%
5 lat
  -13,20%
10-letnie  
+2,76%
Od początku  
+49,00%
Rok
2023  
+6,70%
2022
  -17,41%
2021
  -3,68%
2020  
+4,33%
2019  
+6,33%
2018  
+1,05%
2017
  -0,07%
2016  
+3,35%
2015  
+1,61%
 

Dywidendy

15.09.2023 0,65 EUR
15.09.2022 0,68 EUR
15.09.2021 1,21 EUR
15.09.2020 2,28 EUR
16.09.2019 0,81 EUR
17.09.2018 1,28 EUR
15.09.2017 2,33 EUR
15.09.2016 2,98 EUR
15.09.2015 2,81 EUR
15.09.2014 2,53 EUR
16.09.2013 2,41 EUR
17.09.2012 2,47 EUR
15.09.2011 2,56 EUR
15.09.2010 2,79 EUR
15.09.2009 3,12 EUR
16.09.2008 3,15 EUR
17.09.2007 3,15 EUR
15.09.2006 3,13 EUR