SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)/  AT0000811807  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
67,1400EUR -0,07% płacące dywidendę Obligacje Euroland Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 -0,71 -0,04 -1,08 -1,06 0,68 -0,49 1,04 1,03 0,84 -0,22 0,73 -1,16 -0,47%
2007 -0,57 1,24 -0,51 -0,69 -0,69 -0,64 1,79 0,75 -0,54 1,59 0,67 -0,99 +1,35%
2008 2,15 0,60 -0,37 -0,82 -1,70 -0,41 1,12 1,57 1,26 2,41 2,67 2,10 +10,98%
2009 -1,46 0,40 1,26 0,59 -1,61 1,30 1,24 1,10 0,68 -0,45 0,75 -0,45 +3,34%
2010 -0,03 1,11 0,79 -1,41 1,48 -0,78 0,95 2,38 -0,81 -0,56 -2,56 -0,63 -0,17%
2011 -0,35 0,13 -0,34 0,07 1,23 -0,69 0,03 3,53 0,19 -1,52 -2,83 4,39 +3,70%
2012 1,59 1,55 -0,11 -0,08 1,34 -1,39 2,16 1,06 1,06 0,68 1,43 0,82 +10,53%
2013 -0,47 -0,15 0,78 2,39 -0,92 -1,55 0,64 -0,33 0,53 1,23 0,48 -0,70 +1,88%
2014 1,84 1,18 0,80 0,71 0,99 1,01 0,98 1,68 -0,10 0,11 1,50 0,95 +12,28%
2015 2,10 1,14 0,86 -0,86 -2,04 -2,55 2,36 -0,68 0,99 1,09 0,62 -1,30 +1,61%
2016 1,47 1,08 0,85 -1,03 0,74 2,08 0,72 0,18 -0,12 -2,08 -1,48 0,95 +3,35%
2017 -2,52 1,23 -0,43 0,48 0,48 -0,48 -0,05 0,94 -0,51 1,02 0,21 -0,39 -0,07%
2018 -0,54 0,13 1,52 -0,20 -1,28 0,71 -0,21 -0,28 -0,05 -0,37 0,58 1,08 +1,05%
2019 0,73 -0,13 1,81 -0,13 0,83 2,40 1,39 2,85 -0,49 -1,55 -0,54 -0,93 +6,33%
2020 2,26 0,30 -1,89 -0,79 0,64 1,06 1,20 -0,81 1,40 0,74 0,18 0,01 +4,33%
2021 -0,40 -2,51 0,40 -0,91 -0,06 0,09 1,86 0,00 -1,29 -0,36 0,68 -1,18 -3,68%
2022 -0,73 -2,61 -2,54 -2,81 -1,47 -3,33 4,57 -4,61 -4,24 1,18 1,72 -3,70 -17,41%
2023 1,43 -1,75 1,61 -0,56 0,72 0,05 -0,12 -0,23 -2,98 1,23 3,40 3,92 +6,70%
2024 -1,87 -0,73 1,31 -1,07 -0,78 0,58 1,68 0,71 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,16% 5,18% 5,48% 6,78% 5,93%
Wskaźnik Sharpe'a -0,74 0,27 0,31 -1,23 -1,12
Najlepszy miesiąc +3,92% +1,68% +3,92% +4,57% +4,57%
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,07% -2,98% -4,61% -4,61%
Maksymalna strata -2,77% -2,33% -3,63% -20,72% -22,28%
Przewaga wyników -0,89% - -0,62% +4,31% +5,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... Z pełną reinwestycją 119,6900 +5,21% -13,80%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... z reinwestycją 97,9600 +5,21% -13,80%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... płacące dywidendę 67,1400 +5,21% -13,81%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... z reinwestycją 97,6500 +5,32% -

Wyniki

YTD
  -0,22%
6 miesięcy  
+2,43%
1 rok  
+5,21%
3 lata
  -13,81%
5 lat
  -14,69%
10-letnie  
+2,11%
Od początku  
+50,84%
Rok
2023  
+6,70%
2022
  -17,41%
2021
  -3,68%
2020  
+4,33%
2019  
+6,33%
2018  
+1,05%
2017
  -0,07%
2016  
+3,35%
2015  
+1,61%
 

Dywidendy

15.09.2023 0,65 EUR
15.09.2022 0,68 EUR
15.09.2021 1,21 EUR
15.09.2020 2,28 EUR
16.09.2019 0,81 EUR
17.09.2018 1,28 EUR
15.09.2017 2,33 EUR
15.09.2016 2,98 EUR
15.09.2015 2,81 EUR
15.09.2014 2,53 EUR
16.09.2013 2,41 EUR
17.09.2012 2,47 EUR
15.09.2011 2,56 EUR
15.09.2010 2,79 EUR
15.09.2009 3,12 EUR
16.09.2008 3,15 EUR
17.09.2007 3,15 EUR
15.09.2006 3,13 EUR