Quoniam Bd MinRisk SGB/ DE000A2QFXM6 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
98.2100EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Europe | Union Inv. Privatf. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | DZ BANK AG Frankfurt |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 69.27 млн EUR |
Дата запуска: | 02.08.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.23% |
Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Адрес: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.union-investment.de |
Активы
Bonds | 98.66% | |
Cash | 1.34% |
Страны
Germany | 17.36% | |
Netherlands | 16.41% | |
France | 14.88% | |
Norway | 6.66% | |
Spain | 5.85% | |
Sweden | 5.31% | |
Italy | 4.30% | |
Austria | 4.19% | |
Luxembourg | 3.98% | |
Switzerland | 3.84% | |
Denmark | 3.53% | |
Ireland | 2.64% | |
Finland | 2.27% | |
Belgium | 1.84% | |
Cash | 1.34% | |
Другие | 5.60% |
Валюта
Euro | 98.36% | |
Другие | 1.64% |