NAV19/07/2024 Var.-0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.3800EUR -0.05% paying dividend Bonds Europe Union Inv. Privatf. 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere gemäß § 1 Ziffer 1 der Besonderen Anlagebedingungen investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren und die Geschäftspraktiken der Emittenten beachten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in zulässige Geldmarktinstrumenten und/ oder Bankguthaben angelegt werden. Die von der Gesellschaft für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten oder sie werden vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielweise Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen und auch interessant erscheinende Unernehmensanleihen.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere gemäß § 1 Ziffer 1 der Besonderen Anlagebedingungen investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren und die Geschäftspraktiken der Emittenten beachten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in zulässige Geldmarktinstrumenten und/ oder Bankguthaben angelegt werden. Die von der Gesellschaft für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten oder sie werden vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: DZ BANK AG Frankfurt
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 68.72 mill.  EUR
Data di lancio: 02/08/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.23%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Union Inv. Privatf.
Indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Attività

Bonds
 
98.46%
Cash
 
1.54%

Paesi

Germany
 
18.24%
Netherlands
 
16.31%
France
 
14.42%
Norway
 
6.66%
Spain
 
6.28%
Sweden
 
5.32%
Italy
 
4.30%
Austria
 
4.19%
Luxembourg
 
3.97%
Switzerland
 
3.84%
Denmark
 
3.53%
Ireland
 
2.65%
Finland
 
2.27%
Belgium
 
1.85%
Cash
 
1.54%
Altri
 
4.63%

Cambi

Euro
 
98.46%
Altri
 
1.54%