Quantica Managed Futures UCITS Fund I3C-E EUR
LU1869435625
Quantica Managed Futures UCITS Fund I3C-E EUR/ LU1869435625 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 |
Изменение-17.6500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,593.2500GBP |
-1.10% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Alma Capital IM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Managed Futures |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dr Bruno Gmür |
| Объем фонда: |
124.55 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.08.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Alma Capital IM |
| Адрес: |
83 avenue Marceau, 75116, Paris |
| Страна: |
- |
| Интернет: |
www.almacapital.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
49.40% |
| Cash |
|
14.04% |
| Switzerland |
|
0.14% |
| Другие |
|
36.42% |
Валюта
| US Dollar |
|
75.32% |
| Euro |
|
4.52% |
| Japanese Yen |
|
1.63% |
| Canadian Dollar |
|
1.18% |
| Australian Dollar |
|
0.91% |
| Swedish Krona |
|
0.79% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.46% |
| British Pound |
|
0.41% |
| Singapore Dollar |
|
0.31% |
| Другие |
|
14.47% |
