ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse USD R/  LI0580516891  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.1700USD +0.46% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.13 2.77 0.35 4.21 3.89 -3.05 1.36 0.62 -1.09 1.89 -4.25 2.82 +9.38%
2022 1.75 3.17 3.03 -1.13 1.67 -7.05 1.14 -2.54 -5.12 3.36 7.40 -0.17 +4.73%
2023 4.08 -2.45 2.93 1.08 -4.84 1.51 2.90 -1.97 -0.86 0.30 2.67 2.02 +7.23%
2024 -1.59 -0.19 3.71 -0.14 1.47 -2.45 1.83 3.54 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.89% 6.82% 7.05% 9.29% -%
Коэффициент Шарпа 0.91 1.83 1.02 0.31 -
Лучший месяц +3.71% +3.71% +3.71% +7.40% -
Худший месяц -2.45% -2.45% -2.45% -7.05% -
Максимальный убыток -4.40% -4.40% -4.40% -15.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 129.4300 +7.84% +14.83%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 132.4800 +11.57% +23.57%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 148.6100 +8.40% +30.20%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 125.4600 +7.04% +12.04%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.1700 +10.74% +20.56%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 144.0400 +7.58% +27.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.16%
6 месяцев  
+7.69%
1 год  
+10.74%
3 года  
+20.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.57%
Год
2023  
+7.23%
2022  
+4.73%
2021  
+9.38%