Quantex Global Value Fund Klasse CHF I/ LI0399611677 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+3.6700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 446.8300CHF | +0.83% | reinvestment | Equity Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0.89 | 4.18 | -1.69 | 0.99 | 1.89 | -2.52 | 2.38 | 0.51 | 0.41 | -6.11 | - |
| 2019 | 8.81 | -1.74 | -1.18 | 2.89 | -5.00 | 2.77 | 2.97 | -0.78 | 2.28 | 2.19 | 1.48 | 1.67 | +16.94% |
| 2020 | -3.24 | -7.33 | -10.23 | 12.25 | 4.11 | 3.04 | -1.73 | 2.85 | -2.05 | -0.63 | 20.15 | 6.68 | +22.22% |
| 2021 | 2.97 | 7.30 | 10.05 | -0.64 | 4.31 | -0.51 | -3.14 | 2.00 | 1.60 | 0.22 | -7.00 | 5.43 | +23.67% |
| 2022 | 5.49 | 1.08 | 3.10 | 0.95 | 3.44 | -9.58 | 2.50 | -0.74 | -7.73 | 9.66 | 3.89 | -3.41 | +7.22% |
| 2023 | 6.91 | -2.68 | -0.74 | 0.00 | -4.13 | 5.40 | 1.36 | -2.95 | 3.04 | -3.78 | 1.76 | -0.43 | +3.13% |
| 2024 | 0.79 | 2.57 | 5.97 | 0.80 | 0.11 | -2.84 | 0.85 | -0.28 | 1.09 | -1.03 | 2.67 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.17% | 11.57% | 10.14% | 12.99% | 15.88% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | -0.23 | 0.65 | 0.26 | 0.67 |
| Лучший месяц | +5.97% | +2.67% | +5.97% | +9.66% | +20.15% |
| Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -2.84% | -9.58% | -10.23% |
| Максимальный убыток | -10.40% | -10.40% | -10.40% | -16.99% | -30.08% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantex Global Value Fund Klasse... | paying dividend | 296.3500 | +11.92% | +35.48% | |
| Quantex Global Value Fund Klasse... | reinvestment | 315.0600 | +12.95% | +26.17% | |
| Quantex Global Value Fund Klasse... | paying dividend | 304.6300 | +12.39% | +24.31% | |
| Quantex Global Value Fund Klasse... | reinvestment | 446.8300 | +9.67% | +20.65% | |
| Quantex Global Value Fund Klasse... | reinvestment | 432.0700 | +9.12% | +18.86% | |
| Quantex Global Value Fund Klasse... | paying dividend | 287.7900 | +11.36% | +33.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.20% | ||
| 1 год | +9.67% | ||
| 3 года | +20.65% | ||
| 5 лет | +90.42% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +114.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.13% | ||
| 2022 | +7.22% | ||
| 2021 | +23.67% | ||
| 2020 | +22.22% | ||
| 2019 | +16.94% | ||
