Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - V/  LI1123966783  /

Fonds
NAV2024-10-31 Chg.-0.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
91.3600EUR -0.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 5.43 mill.  CHF
Launch date: 2021-08-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ahead Wealth Sol.
Address: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Assets

Bonds
 
38.00%
Stocks
 
32.77%
Mutual Funds
 
19.46%
Cash
 
5.04%
Others
 
4.73%

Countries

Germany
 
22.10%
Netherlands
 
9.91%
Switzerland
 
9.31%
United States of America
 
5.33%
Cash
 
5.04%
Austria
 
4.82%
France
 
4.77%
Luxembourg
 
3.53%
Belgium
 
3.05%
Ireland
 
1.76%
Italy
 
1.72%
Australia
 
1.71%
United Kingdom
 
1.64%
Spain
 
1.12%
Others
 
24.19%