Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A EUR/  LU1136191399  /

Fonds
NAV2024-10-30 Chg.-1.4200 Type of yield Investment Focus Investment company
127.7400EUR -1.10% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren. In der VRC getätigte Anlagen werden ausschließlich in Schuldtiteln oder Aktien vorgenommen, die in Offshore-Renminbi (dem CNH, der üblicherweise außerhalb der VRC erhältlich ist und vorwiegend in Hongkong gehandelt wird), dem HKD, dem Euro, dem US-Dollar, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund oder dem australischen Dollar gehandelt werden oder diesen unterliegen. Der Teilfonds kann jederzeit vollständig in eine einzelne Währung oder eine einzelne Vermögenskategorie investiert sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel aller Art investieren, wie z.B. festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen und Schuldscheine, auf mehrere Währungen lautende Anleihen und andere Schuldtitel aller Art. Der Teilfonds investiert jedoch nicht in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: FTSE World Government Bond Index (WGBI) EUR
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Edouard de l'Espée, Sébastien Waefler
Fund volume: 7.63 mill.  USD
Launch date: 2015-12-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Address: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Assets

Bonds
 
61.80%
Stocks
 
32.50%
Others
 
5.70%

Countries

Global
 
94.30%
Others
 
5.70%

Currencies

US Dollar
 
24.10%
Swedish Krona
 
18.70%
Brazilian Real
 
16.90%
Chinese Yuan Renminbi
 
13.60%
Hong Kong Dollar
 
9.10%
Mexican Peso
 
8.50%
Japanese Yen
 
5.40%
Euro
 
3.60%
Others
 
0.10%