PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc/ LU0376545744 /
| NAV30.10.2024 | Diff.-0,7000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 180,3500EUR | -0,39% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - |
| 2009 | -0,86 | -0,65 | 0,96 | 1,81 | 0,50 | -0,06 | 3,33 | 0,96 | 1,77 | -0,86 | 1,85 | 2,20 | +11,42% |
| 2010 | -1,30 | 0,92 | 2,63 | 0,95 | -0,82 | -0,90 | 0,64 | 0,43 | 0,06 | 0,68 | 0,91 | 1,94 | +6,26% |
| 2011 | -0,52 | 1,08 | -0,73 | 0,90 | 0,01 | -0,97 | -0,48 | -3,59 | -1,44 | 4,31 | -0,15 | 0,47 | -1,30% |
| 2012 | 3,10 | 0,99 | -0,20 | -0,83 | -1,87 | 1,39 | 2,47 | 0,56 | 0,95 | -0,89 | 0,44 | 0,17 | +6,36% |
| 2013 | -0,21 | 1,07 | 1,45 | 0,23 | 1,29 | -3,03 | 1,91 | -1,14 | 1,46 | 2,16 | 1,56 | 0,24 | +7,08% |
| 2014 | -0,76 | 2,07 | 0,22 | 0,57 | 2,26 | 0,27 | -1,10 | 2,15 | 0,69 | 0,29 | 2,37 | -0,10 | +9,21% |
| 2015 | 4,24 | 2,39 | 0,92 | -0,55 | 0,33 | -2,81 | 2,41 | -4,70 | -1,69 | 5,28 | 1,64 | -2,49 | +4,59% |
| 2016 | -2,60 | -0,81 | 1,79 | -0,06 | 1,45 | -0,69 | 2,37 | -0,07 | -0,37 | -0,64 | 0,00 | 1,81 | +2,10% |
| 2017 | -0,49 | 2,55 | 0,43 | 0,49 | -0,07 | -1,62 | -0,68 | -0,42 | 1,43 | 0,82 | -0,81 | -0,01 | +1,56% |
| 2018 | 0,24 | -1,77 | -1,81 | 1,41 | 1,06 | -0,25 | 1,32 | -0,67 | 0,23 | -3,04 | -0,46 | -3,13 | -6,79% |
| 2019 | 2,66 | 2,59 | 1,50 | 1,89 | -1,54 | 1,88 | 1,82 | -0,22 | 1,05 | -0,25 | 1,29 | 0,87 | +14,29% |
| 2020 | 0,28 | -1,99 | -8,49 | 2,89 | 1,48 | 1,80 | 0,02 | 1,23 | -0,53 | -0,68 | 3,96 | 1,05 | +0,46% |
| 2021 | 0,28 | 0,64 | 2,92 | 1,26 | -0,18 | 1,90 | 0,84 | 1,00 | -1,70 | 1,72 | 0,08 | 1,58 | +10,75% |
| 2022 | -3,82 | -2,24 | 0,54 | -1,59 | -1,98 | -3,88 | 5,24 | -2,15 | -5,15 | 0,94 | 2,31 | -3,07 | -14,31% |
| 2023 | 2,77 | -1,46 | 0,80 | 0,01 | 0,53 | 0,82 | 0,77 | -1,20 | -2,18 | -1,68 | 3,85 | 2,96 | +5,96% |
| 2024 | 0,89 | 1,65 | 1,99 | -1,72 | 0,74 | 1,83 | 0,34 | 0,48 | 0,84 | 0,29 | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,92% | 5,10% | 4,80% | 5,80% | 5,84% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 1,25 | 2,60 | -0,59 | -0,17 |
| Bester Monat | +2,96% | +1,83% | +3,85% | +5,24% | +5,24% |
| Schlechtester Monat | -1,72% | -1,72% | -1,72% | -5,15% | -8,49% |
| Maximaler Verlust | -3,66% | -3,66% | -3,66% | -15,93% | -15,93% |
| Outperformance | +3,77% | - | +3,60% | +7,28% | +3,98% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM Funds - Responsible Balanced... | ausschüttend | 180,3500 | +15,54% | -1,05% | |
| Responsible Balanced EUR G | thesaurierend | 116,2300 | +15,54% | -1,06% | |
| PWM Funds - Responsible Balanced... | thesaurierend | 107,2500 | +16,46% | +1,34% |
Performance
| lfd. Jahr | +7,54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,61% | ||
| 1 Jahr | +15,54% | ||
| 3 Jahre | -1,05% | ||
| 5 Jahre | +10,74% | ||
| 10 Jahre | +29,62% | ||
| seit Beginn | +82,97% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,96% | ||
| 2022 | -14,31% | ||
| 2021 | +10,75% | ||
| 2020 | +0,46% | ||
| 2019 | +14,29% | ||
| 2018 | -6,79% | ||
| 2017 | +1,56% | ||
| 2016 | +2,10% | ||
| 2015 | +4,59% | ||
Ausschüttungen
| 25.11.2015 | 0,26 EUR |
| 12.11.2014 | 0,70 EUR |
| 30.10.2013 | 0,87 EUR |
| 26.10.2011 | 0,10 EUR |
| 21.10.2010 | 0,03 EUR |
| 26.10.2009 | 0,01 EUR |
