SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PWM Funds - Credit Allocation D USD Dist/  LU2155356814  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,8500USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,15 -1,36 1,05 0,47 0,21 -0,30 0,43 -0,45 -0,79 -0,82 0,61 +0,10%
2022 -0,32 -1,49 -0,99 -0,95 -0,65 -2,51 0,51 0,86 -0,80 -0,39 2,37 -0,32 -4,66%
2023 1,72 -0,83 0,46 -0,14 -0,08 0,11 0,35 -0,87 -1,37 -1,42 3,90 3,36 +5,15%
2024 0,04 -0,46 0,98 -1,41 1,05 0,36 1,78 1,19 1,08 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,17% 3,16% 4,07% 3,95% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,96 1,98 2,08 -0,48 -
Najlepszy miesiąc +3,36% +1,78% +3,90% +3,90% -
Najgorszy miesiąc -1,41% -1,41% -1,42% -2,51% -
Maksymalna strata -1,44% -0,96% -1,44% -7,98% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PWM Funds-Credit Allocation A z reinwestycją 122,0500 +11,06% +2,61%
PWM Funds-Credit Allocation C z reinwestycją 123,6100 +11,27% +3,21%
PWM Funds-Credit Allocation HA z reinwestycją 101,7000 +6,51% -7,18%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 103,0400 +6,72% -6,62%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 108,7800 +9,41% -2,54%
PWM Funds - Credit Allocation A ... płacące dywidendę 101,6100 +11,08% +2,63%
PWM Funds - Credit Allocation C ... płacące dywidendę 105,1600 +11,26% +3,22%
PWM Funds - Credit Allocation D ... z reinwestycją 112,3500 +11,61% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation D ... płacące dywidendę 102,8500 +11,62% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation HA... z reinwestycją 107,3700 +9,20% -3,12%
PWM Funds - Credit Allocation HC... z reinwestycją 103,6300 +10,92% +1,70%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 100,1500 +7,08% -5,68%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 104,8300 +9,78% -1,56%

Wyniki

YTD  
+4,66%
6 miesięcy  
+4,60%
1 rok  
+11,62%
3 lata  
+4,24%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,03%
Rok
2023  
+5,15%
2022
  -4,66%
2021  
+0,10%
 

Dywidendy

20.03.2024 3,24 USD
22.02.2023 2,44 USD
13.04.2022 2,40 USD