RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PWM Funds - Credit Allocation D USD Dist/  LU2155356814  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,8500USD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,15 -1,36 1,05 0,47 0,21 -0,30 0,43 -0,45 -0,79 -0,82 0,61 +0,10%
2022 -0,32 -1,49 -0,99 -0,95 -0,65 -2,51 0,51 0,86 -0,80 -0,39 2,37 -0,32 -4,66%
2023 1,72 -0,83 0,46 -0,14 -0,08 0,11 0,35 -0,87 -1,37 -1,42 3,90 3,36 +5,15%
2024 0,04 -0,46 0,98 -1,41 1,05 0,36 1,78 1,19 1,08 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,16% 4,07% 3,95% -%
Sharpe ráta 0,96 1,98 2,08 -0,48 -
Legjobb hónap +3,36% +1,78% +3,90% +3,90% -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,42% -2,51% -
Maximális veszteség -1,44% -0,96% -1,44% -7,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PWM Funds-Credit Allocation A Újrabefektetés 122,0500 +11,06% +2,61%
PWM Funds-Credit Allocation C Újrabefektetés 123,6100 +11,27% +3,21%
PWM Funds-Credit Allocation HA Újrabefektetés 101,7000 +6,51% -7,18%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 103,0400 +6,72% -6,62%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 108,7800 +9,41% -2,54%
PWM Funds - Credit Allocation A ... Osztalékfizetés 101,6100 +11,08% +2,63%
PWM Funds - Credit Allocation C ... Osztalékfizetés 105,1600 +11,26% +3,22%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Újrabefektetés 112,3500 +11,61% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Osztalékfizetés 102,8500 +11,62% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation HA... Újrabefektetés 107,3700 +9,20% -3,12%
PWM Funds - Credit Allocation HC... Újrabefektetés 103,6300 +10,92% +1,70%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 100,1500 +7,08% -5,68%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 104,8300 +9,78% -1,56%

Teljesítmény

YTD  
+4,66%
6 Hónap  
+4,60%
1 Év  
+11,62%
3 Év  
+4,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,03%
Év
2023  
+5,15%
2022
  -4,66%
2021  
+0,10%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 3,24 USD
2023. 02. 22. 2,44 USD
2022. 04. 13. 2,40 USD