SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/  LU2068166193  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,1600USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,13 -0,63 1,03 0,45 0,17 -0,35 0,40 -0,49 -0,81 -0,85 0,57 +0,53%
2022 -0,35 -1,52 -1,02 -0,97 -0,68 -2,54 0,49 0,82 -0,83 -0,42 2,34 -0,36 -4,99%
2023 1,70 -0,87 0,43 -0,17 -0,11 0,08 0,32 -0,90 -1,39 -1,45 3,87 3,34 +4,80%
2024 0,00 -0,48 0,94 -1,43 1,01 0,33 1,75 1,19 1,06 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,18% 3,17% 4,08% 3,95% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,85 1,88 1,99 -0,56 -
Najlepszy miesiąc +3,34% +1,75% +3,87% +3,87% -
Najgorszy miesiąc -1,43% -1,43% -1,45% -2,54% -
Maksymalna strata -1,45% -0,96% -1,45% -8,22% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PWM Funds-Credit Allocation A z reinwestycją 122,0500 +11,06% +2,61%
PWM Funds-Credit Allocation C z reinwestycją 123,6100 +11,27% +3,21%
PWM Funds-Credit Allocation HA z reinwestycją 101,7000 +6,51% -7,18%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 103,0400 +6,72% -6,62%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 108,7800 +9,41% -2,54%
PWM Funds - Credit Allocation A ... płacące dywidendę 101,6100 +11,08% +2,63%
PWM Funds - Credit Allocation C ... płacące dywidendę 105,1600 +11,26% +3,22%
PWM Funds - Credit Allocation D ... z reinwestycją 112,3500 +11,61% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation D ... płacące dywidendę 102,8500 +11,62% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation HA... z reinwestycją 107,3700 +9,20% -3,12%
PWM Funds - Credit Allocation HC... z reinwestycją 103,6300 +10,92% +1,70%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 100,1500 +7,08% -5,68%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 104,8300 +9,78% -1,56%

Wyniki

YTD  
+4,41%
6 miesięcy  
+4,45%
1 rok  
+11,26%
3 lata  
+3,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,51%
Rok
2023  
+4,80%
2022
  -4,99%
2021  
+0,53%
 

Dywidendy

20.03.2024 2,95 USD
22.02.2023 2,15 USD
13.04.2022 2,06 USD
24.03.2021 0,97 USD