RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/  LU2068166193  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1000USD +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,13 -0,63 1,03 0,45 0,17 -0,35 0,40 -0,49 -0,81 -0,85 0,57 +0,53%
2022 -0,35 -1,52 -1,02 -0,97 -0,68 -2,54 0,49 0,82 -0,83 -0,42 2,34 -0,36 -4,99%
2023 1,70 -0,87 0,43 -0,17 -0,11 0,08 0,32 -0,90 -1,39 -1,45 3,87 3,34 +4,80%
2024 0,00 -0,48 0,94 -1,43 1,01 0,33 1,75 1,19 1,06 -0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,03% 3,76% 3,96% -%
Sharpe ráta 0,71 2,63 2,39 -0,48 -
Legjobb hónap +3,34% +1,75% +3,87% +3,87% -
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -1,45% -2,54% -
Maximális veszteség -1,45% -0,94% -1,45% -8,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PWM Funds-Credit Allocation A Újrabefektetés 121,9600 +11,80% +2,95%
PWM Funds-Credit Allocation C Újrabefektetés 123,5300 +12,00% +3,55%
PWM Funds-Credit Allocation HA Újrabefektetés 101,1900 +7,05% -7,21%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 102,5400 +7,27% -6,65%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 108,5000 +10,06% -2,36%
PWM Funds - Credit Allocation A ... Osztalékfizetés 101,5200 +11,80% +2,96%
PWM Funds - Credit Allocation C ... Osztalékfizetés 105,1000 +12,01% +3,56%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Újrabefektetés 112,3100 +12,35% +4,58%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Osztalékfizetés 102,8100 +12,36% +4,58%
PWM Funds - Credit Allocation HA... Újrabefektetés 107,0700 +9,84% -2,95%
PWM Funds - Credit Allocation HC... Újrabefektetés 103,5000 +11,61% +1,96%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 99,6900 +7,62% -5,71%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 104,5900 +10,43% -1,37%

Teljesítmény

YTD  
+4,35%
6 Hónap  
+5,38%
1 Év  
+12,01%
3 Év  
+3,56%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,45%
Év
2023  
+4,80%
2022
  -4,99%
2021  
+0,53%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 2,95 USD
2023. 02. 22. 2,15 USD
2022. 04. 13. 2,06 USD
2021. 03. 24. 0,97 USD