SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/  LU2068166193  /

Fonds
NAV21.08.2024 Zm.+0,4200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,0800USD +0,41% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,13 -0,63 1,03 0,45 0,17 -0,35 0,40 -0,49 -0,81 -0,85 0,57 +0,53%
2022 -0,35 -1,52 -1,02 -0,97 -0,68 -2,54 0,49 0,82 -0,83 -0,42 2,34 -0,36 -4,99%
2023 1,70 -0,87 0,43 -0,17 -0,11 0,08 0,32 -0,90 -1,39 -1,45 3,87 3,34 +4,80%
2024 0,00 -0,48 0,94 -1,43 1,01 0,33 1,75 1,21 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,41% 3,22% 4,24% 3,95% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,52 1,54 1,04 -0,79 -
Najlepszy miesiąc +3,34% +1,75% +3,87% +3,87% -
Najgorszy miesiąc -1,43% -1,43% -1,45% -2,54% -
Maksymalna strata -1,45% -1,45% -3,16% -9,19% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PWM Funds-Credit Allocation A z reinwestycją 120,8200 +7,72% +0,68%
PWM Funds-Credit Allocation C z reinwestycją 122,3400 +7,93% +1,28%
PWM Funds-Credit Allocation HA z reinwestycją 101,0800 +3,23% -8,66%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 102,3900 +3,43% -8,11%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 107,8000 +6,03% -4,33%
PWM Funds - Credit Allocation A ... płacące dywidendę 100,5700 +7,73% +0,69%
PWM Funds - Credit Allocation C ... płacące dywidendę 104,0800 +7,93% +1,28%
PWM Funds - Credit Allocation D ... z reinwestycją 111,1600 +8,27% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation D ... płacące dywidendę 101,7600 +8,28% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation HA... z reinwestycją 106,4300 +5,82% -4,90%
PWM Funds - Credit Allocation HC... z reinwestycją 102,5600 +7,53% -0,23%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 99,4900 +3,78% -7,17%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 103,8600 +6,39% -3,35%

Wyniki

YTD  
+3,33%
6 miesięcy  
+4,16%
1 rok  
+7,93%
3 lata  
+1,28%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,44%
Rok
2023  
+4,80%
2022
  -4,99%
2021  
+0,53%
 

Dywidendy

20.03.2024 2,95 USD
22.02.2023 2,15 USD
13.04.2022 2,06 USD
24.03.2021 0,97 USD