PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/ LU2068166193 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.9600USD | -0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.13 | -0.63 | 1.03 | 0.45 | 0.17 | -0.35 | 0.40 | -0.49 | -0.81 | -0.85 | 0.57 | +0.53% |
| 2022 | -0.35 | -1.52 | -1.02 | -0.97 | -0.68 | -2.54 | 0.49 | 0.82 | -0.83 | -0.42 | 2.34 | -0.36 | -4.99% |
| 2023 | 1.70 | -0.87 | 0.43 | -0.17 | -0.11 | 0.08 | 0.32 | -0.90 | -1.39 | -1.45 | 3.87 | 3.34 | +4.80% |
| 2024 | 0.00 | -0.48 | 0.94 | -1.43 | 1.01 | 0.33 | 1.75 | 1.19 | 1.06 | -0.19 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.18% | 3.04% | 3.77% | 3.95% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.64 | 2.49 | 2.33 | -0.49 | - |
| Лучший месяц | +3.34% | +1.75% | +3.87% | +3.87% | - |
| Худший месяц | -1.43% | -1.43% | -1.45% | -2.54% | - |
| Максимальный убыток | -1.45% | -0.94% | -1.45% | -8.06% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM Funds-Credit Allocation A | reinvestment | 121.7800 | +11.63% | +2.80% | |
| PWM Funds-Credit Allocation C | reinvestment | 123.3700 | +11.86% | +3.42% | |
| PWM Funds-Credit Allocation HA | reinvestment | 101.0200 | +6.87% | -7.36% | |
| PWM Funds-Credit Allocation HC | reinvestment | 102.3600 | +7.08% | -6.82% | |
| PWM Funds-Credit Allocation HC | reinvestment | 108.3300 | +9.89% | -2.51% | |
| PWM Funds - Credit Allocation A ... | paying dividend | 101.3700 | +11.63% | +2.81% | |
| PWM Funds - Credit Allocation C ... | paying dividend | 104.9600 | +11.86% | +3.42% | |
| PWM Funds - Credit Allocation D ... | reinvestment | 112.1600 | +12.20% | +4.44% | |
| PWM Funds - Credit Allocation D ... | paying dividend | 102.6800 | +12.21% | +4.45% | |
| PWM Funds - Credit Allocation HA... | reinvestment | 106.9000 | +9.66% | -3.10% | |
| PWM Funds - Credit Allocation HC... | reinvestment | 103.3500 | +11.45% | +1.81% | |
| PWM Funds - Credit Allocation HD... | reinvestment | 99.5200 | +7.44% | -5.87% | |
| PWM Funds - Credit Allocation HD... | reinvestment | 104.4300 | +10.26% | -1.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.24% | ||
| 1 год | +11.86% | ||
| 3 года | +3.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.80% | ||
| 2022 | -4.99% | ||
| 2021 | +0.53% | ||
Дивиденды
| 20.03.2024 | 2.95 USD |
| 22.02.2023 | 2.15 USD |
| 13.04.2022 | 2.06 USD |
| 24.03.2021 | 0.97 USD |
