RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PWM Funds - Credit Allocation A USD Dist/  LU2068165971  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,3700USD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,11 -0,65 1,02 0,43 0,17 -0,36 0,37 -0,50 -0,83 -0,86 0,55 +0,36%
2022 -0,37 -1,53 -1,03 -0,99 -0,69 -2,56 0,48 0,81 -0,85 -0,42 2,32 -0,37 -5,18%
2023 1,68 -0,88 0,41 -0,18 -0,13 0,07 0,30 -0,91 -1,41 -1,46 3,86 3,31 +4,58%
2024 -0,01 -0,51 0,94 -1,45 1,00 0,31 1,74 1,17 1,06 -0,24 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,19% 3,06% 3,77% 3,95% -%
Sharpe ráta 0,57 2,41 2,27 -0,55 -
Legjobb hónap +3,31% +1,74% +3,86% +3,86% -
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,46% -2,56% -
Maximális veszteség -1,47% -0,95% -1,47% -8,41% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PWM Funds-Credit Allocation A Újrabefektetés 121,7800 +11,63% +2,80%
PWM Funds-Credit Allocation C Újrabefektetés 123,3700 +11,86% +3,42%
PWM Funds-Credit Allocation HA Újrabefektetés 101,0200 +6,87% -7,36%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 102,3600 +7,08% -6,82%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 108,3300 +9,89% -2,51%
PWM Funds - Credit Allocation A ... Osztalékfizetés 101,3700 +11,63% +2,81%
PWM Funds - Credit Allocation C ... Osztalékfizetés 104,9600 +11,86% +3,42%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Újrabefektetés 112,1600 +12,20% +4,44%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Osztalékfizetés 102,6800 +12,21% +4,45%
PWM Funds - Credit Allocation HA... Újrabefektetés 106,9000 +9,66% -3,10%
PWM Funds - Credit Allocation HC... Újrabefektetés 103,3500 +11,45% +1,81%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 99,5200 +7,44% -5,87%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 104,4300 +10,26% -1,52%

Teljesítmény

YTD  
+4,04%
6 Hónap  
+5,13%
1 Év  
+11,63%
3 Év  
+2,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,55%
Év
2023  
+4,58%
2022
  -5,18%
2021  
+0,36%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 3,28 USD
2023. 02. 22. 1,89 USD
2022. 04. 13. 1,81 USD
2021. 03. 24. 0,81 USD