PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/ IE00BRS5SV26 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.5200USD | +0.94% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 2.97 | - |
2017 | 3.70 | 0.53 | -1.10 | -2.02 | -4.40 | -0.19 | 2.04 | -4.43 | 0.65 | -3.75 | -0.78 | 4.11 | -5.94% |
2018 | 5.04 | -8.72 | -4.95 | 7.16 | 6.68 | -1.96 | 6.15 | 0.29 | -1.86 | -8.20 | -1.30 | -9.58 | -12.57% |
2019 | 13.68 | 0.00 | 4.20 | -1.74 | -2.90 | 3.33 | -1.30 | -5.12 | 0.77 | -5.60 | -3.90 | 6.77 | +6.74% |
2020 | -4.96 | -12.77 | -43.44 | 36.73 | 8.36 | -5.59 | -1.79 | 1.21 | -12.48 | 3.16 | 19.73 | 2.51 | -27.75% |
2021 | 4.53 | 8.40 | 7.43 | 5.92 | 6.04 | 5.50 | -5.47 | -1.93 | 5.90 | 4.80 | -6.18 | 2.67 | +42.98% |
2022 | 8.81 | 5.97 | 5.09 | -1.58 | 8.36 | -15.18 | 12.72 | 3.47 | -9.37 | 13.32 | 1.32 | -6.37 | +24.58% |
2023 | 3.89 | -3.91 | -1.40 | 2.18 | -3.37 | 6.62 | 5.91 | 0.66 | 0.30 | 0.33 | 4.58 | -2.60 | +13.21% |
2024 | 0.97 | 5.31 | 6.59 | -0.43 | 1.74 | 2.87 | 1.97 | 2.07 | 0.52 | 2.04 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.15% | 12.79% | 12.86% | 20.44% | 30.41% |
Коэффициент Шарпа | 2.70 | 1.27 | 2.28 | 0.82 | 0.31 |
Лучший месяц | +6.59% | +2.87% | +6.59% | +13.32% | +36.73% |
Худший месяц | -2.60% | -0.43% | -2.60% | -15.18% | -43.44% |
Максимальный убыток | -6.49% | -6.49% | -6.49% | -22.76% | -62.28% |
Outperformance | -40.05% | - | -44.08% | -42.51% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | reinvestment | 12.1400 | +31.67% | +67.45% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... | reinvestment | 14.7500 | +33.73% | +77.93% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | paying dividend | 6.9100 | +31.55% | +67.41% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 12.5800 | +33.12% | +73.04% | |
PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 8.4300 | +33.68% | +77.75% | |
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD | paying dividend | 7.5200 | +32.55% | +73.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +26.09% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.34% | ||
1 год | +32.55% | ||
3 года | +73.02% | ||
5 лет | +80.46% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +65.35% | ||
Год | |||
2023 | +13.21% | ||
2022 | +24.58% | ||
2021 | +42.98% | ||
2020 | -27.75% | ||
2019 | +6.74% | ||
2018 | -12.57% | ||
2017 | -5.94% |
Дивиденды
27.09.2024 | 0.08 USD |
27.06.2024 | 0.08 USD |
27.03.2024 | 0.07 USD |
28.12.2023 | 0.06 USD |
28.09.2023 | 0.06 USD |
29.06.2023 | 0.05 USD |
30.03.2023 | 0.06 USD |
29.12.2022 | 0.07 USD |
29.09.2022 | 0.07 USD |
29.06.2022 | 0.06 USD |
30.03.2022 | 0.07 USD |
29.12.2021 | 0.07 USD |
29.09.2021 | 0.06 USD |
29.06.2021 | 0.06 USD |
30.03.2021 | 0.08 USD |
30.12.2020 | 0.08 USD |
29.09.2020 | 0.07 USD |
29.06.2020 | 0.07 USD |
30.03.2020 | 0.09 USD |
30.12.2019 | 0.09 USD |
27.09.2019 | 0.08 USD |
27.06.2019 | 0.09 USD |
28.03.2019 | 0.09 USD |
28.12.2018 | 0.09 USD |
27.09.2018 | 0.08 USD |
28.06.2018 | 0.08 USD |
28.03.2018 | 0.10 USD |
28.12.2017 | 0.07 USD |
28.09.2017 | 0.06 USD |
29.06.2017 | 0.09 USD |
30.03.2017 | 0.09 USD |
29.12.2016 | 0.10 USD |