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PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EUR H/  IE00BRS5SX40  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,7600EUR +1,65% ausschüttend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - -12,60 -44,40 36,48 8,49 -5,83 -1,57 1,27 -12,53 2,95 20,07 2,44 -27,64%
2021 4,46 8,26 7,49 5,99 5,88 5,75 -5,53 -1,80 5,67 5,05 -6,28 2,79 +43,15%
2022 8,81 5,87 5,13 -1,47 8,04 -15,20 12,37 3,49 -9,74 12,95 1,23 -6,60 +22,54%
2023 3,78 -4,19 -1,39 2,14 -3,63 6,46 6,00 0,35 0,43 0,18 4,42 -2,58 +11,88%
2024 1,05 5,04 6,56 -0,47 1,58 2,88 1,98 1,20 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,24% 12,46% 13,16% 20,69% -%
Sharpe Ratio 2,52 2,20 1,58 0,85 -
Bester Monat +6,56% +6,56% +6,56% +12,95% +36,48%
Schlechtester Monat -2,58% -0,47% -2,58% -15,20% -44,40%
Maximaler Verlust -6,46% -6,46% -6,46% -22,87% -
Outperformance +25,54% - +43,58% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... thesaurierend 11,7500 +24,34% +77,49%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... thesaurierend 14,2600 +26,31% +88,38%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... ausschüttend 6,7600 +24,28% +77,24%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 12,1700 +25,85% +83,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,2300 +26,18% +88,07%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD ausschüttend 7,3600 +25,35% +83,29%

Performance

lfd. Jahr  
+21,42%
6 Monate  
+14,39%
1 Jahr  
+24,28%
3 Jahre  
+77,24%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+72,43%
Jahr
2023  
+11,88%
2022  
+22,54%
2021  
+43,15%
2020
  -27,64%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,08 EUR
27.03.2024 0,07 EUR
28.12.2023 0,06 EUR
28.09.2023 0,06 EUR
29.06.2023 0,05 EUR
30.03.2023 0,06 EUR
29.12.2022 0,07 EUR
29.09.2022 0,07 EUR
29.06.2022 0,05 EUR
30.03.2022 0,07 EUR
29.12.2021 0,06 EUR
29.09.2021 0,06 EUR
29.06.2021 0,06 EUR
30.03.2021 0,07 EUR
30.12.2020 0,07 EUR
29.09.2020 0,07 EUR
29.06.2020 0,06 EUR
30.03.2020 0,09 EUR