DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

PrivilEdge - Graham Quant Macro, X1, (USD), MD/  LU2211666982  /

Fonds
NAV22/07/2024 Var.-0.0616 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.9318USD -0.47% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -0.70 2.87 1.92 2.39 -0.49 -3.59 -
2023 2.30 5.73 -3.82 0.67 1.03 2.97 -0.31 0.73 3.29 -2.63 -1.51 -3.08 +5.02%
2024 3.92 4.86 4.93 1.05 -3.12 0.42 -2.20 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 8.39% 8.60% 8.32% -% -%
Indice di Sharpe 1.78 1.40 0.44 - -
Mese migliore +4.93% +4.93% +4.93% +5.73% -
Mese peggiore -3.12% -3.12% -3.12% -3.82% -
Perdita massima -6.21% -6.21% -8.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0985 +7.10% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0528 +3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0067 +3.77% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4311 +5.79% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0819 +5.02% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3864 +5.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4748 +5.92% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0210 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7972 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7753 +6.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8998 +3.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8868 +6.93% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1833 +6.03% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6905 +7.29% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.1269 +6.78% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.9318 +7.35% -

Prestazione

YTD  
+9.94%
6 mesi  
+7.55%
1 anno  
+7.35%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+19.05%
Anno
2023  
+5.02%
 

Dividendi

27/11/2023 0.25 USD