PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) MA
LU2183934111
PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) MA/ LU2183934111 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0599 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.3864EUR |
-0.48% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Graham Capital Management, L.P. |
| Объем фонда: |
227.79 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Cash |
|
84.85% |
| United States of America |
|
5.52% |
| Switzerland |
|
1.75% |
| Germany |
|
1.45% |
| Korea, Republic Of |
|
0.88% |
| Supranational |
|
0.88% |
| France |
|
0.87% |
| Japan |
|
0.61% |
| Mexico |
|
0.60% |
| United Kingdom |
|
0.46% |
| Spain |
|
0.43% |
| Cayman Islands |
|
0.18% |
| Другие |
|
1.52% |
