ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (EUR) MA/  LU2183934111  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0416 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5372EUR +0.36% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.89 2.71 1.71 2.21 -0.60 -4.06 -
2023 2.10 5.57 -4.00 0.51 0.84 2.76 -0.42 0.59 3.15 -2.74 -1.62 -3.22 +3.11%
2024 3.78 4.71 4.81 0.92 -3.23 0.28 -3.53 -5.68 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.24% 10.70% 9.69% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.12 -1.50 -0.74 - -
Лучший месяц +4.81% +4.81% +4.81% +5.57% -
Худший месяц -5.68% -5.68% -5.68% -5.68% -
Максимальный убыток -15.14% -15.14% -15.14% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.2173 -2.32% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.1090 -6.14% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.0616 -6.28% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.5489 -3.78% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 11.2582 -4.19% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.5372 -3.62% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.6296 -3.35% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.1214 -2.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.9359 -2.42% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9102 -2.87% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.0303 -6.11% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0083 -2.55% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.3579 -3.24% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.8291 -2.22% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.2476 -2.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.0655 -2.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.49%
6 месяцев
  -6.46%
1 год
  -3.62%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.41%
Год
2023  
+3.11%