ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD H/  LU2211668095  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0444 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4289EUR -0.39% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.21 -0.60 -4.32 -
2023 2.47 5.69 -4.00 0.51 0.84 2.76 -0.42 0.59 3.15 -2.74 -1.66 -3.79 +2.94%
2024 3.78 4.71 4.81 0.92 -3.23 0.28 -3.53 -6.39 2.41 -0.09 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.13% 10.83% 10.03% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.09 -2.05 -0.84 - -
Лучший месяц +4.81% +2.41% +4.81% +5.69% -
Худший месяц -6.39% -6.39% -6.39% -6.39% -
Максимальный убыток -15.22% -15.22% -15.22% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4255 -3.31% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2777 -7.00% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2290 -7.13% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7551 -4.56% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 11.4289 -5.20% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7156 -4.62% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8099 -4.38% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3490 -3.42% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1388 -3.40% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.1070 -3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.1967 -6.95% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.2047 -3.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.5341 -4.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.0266 -3.28% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4602 -3.58% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.2749 -3.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.07%
6 месяцев
  -10.02%
1 год
  -5.20%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.28%
Год
2023  
+2.94%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.24 EUR