Private Banking Premium Ertrag
DE0005320030
Private Banking Premium Ertrag/ DE0005320030 /
NAV10.09.2024 |
Diff.+0,1000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
47,0500EUR |
+0,21% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Deka Investment ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs und die Erzielung laufender Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten an. Seit dem 22.07.2013 ist aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere oder Derivate ausgewählt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert (Index) 100% eb.rexx Government Germany Bond 2,5-5,5 Years RI in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Investmentziel
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs und die Erzielung laufender Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
100% eb.rexx Government Germany Bond 2,5-5,5 Years RI in EUR (13Uhr Snapshot) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
24.11.2023 |
Depotbank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
78,14 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
01.04.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
25,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Deka Investment |
Adresse: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.deka.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
53,58% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
37,12% |
Anleihenfonds |
|
7,04% |
Barmittel |
|
1,52% |
Immobilienfonds |
|
0,74% |
Länder
USA |
|
26,11% |
Deutschland |
|
18,43% |
Italien |
|
10,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,94% |
Frankreich |
|
6,49% |
Spanien |
|
6,40% |
Kanada |
|
3,42% |
Belgien |
|
3,39% |
Norwegen |
|
3,31% |
Finnland |
|
3,16% |
Barmittel |
|
1,52% |
Sonstige |
|
9,83% |