Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I2 A.EUR H/ IE00BKM68X43 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.0077 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1870EUR | -0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Principal Gl.Inv. IE ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.45 | -1.15 | 0.88 | 1.24 | -0.29 | -0.74 | 0.41 | -1.67 | -0.42 | -2.02 | 1.18 | -2.80% |
| 2022 | -1.01 | -2.89 | 2.05 | -3.53 | 0.79 | -7.15 | 0.39 | 0.03 | -4.54 | 0.04 | 5.48 | 0.95 | -9.56% |
| 2023 | 3.19 | -2.31 | 1.09 | 1.02 | -0.36 | 1.83 | 0.73 | -1.73 | -2.46 | -1.59 | 4.52 | 3.20 | +7.06% |
| 2024 | -0.60 | 0.30 | 1.28 | -1.79 | 0.90 | -0.36 | 1.58 | 1.64 | 2.14 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.56% | 3.64% | 4.12% | 5.31% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.01 | 1.67 | 2.16 | -0.60 | - |
| Лучший месяц | +3.20% | +2.14% | +4.52% | +5.48% | - |
| Худший месяц | -1.79% | -1.79% | -2.46% | -7.15% | - |
| Максимальный убыток | -2.15% | -2.15% | -2.15% | -17.79% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I2... | reinvestment | 11.1870 | +12.16% | +0.49% | |
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I ... | reinvestment | 11.2473 | +13.87% | +6.17% | |
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I2... | paying dividend | 8.4878 | +12.20% | +0.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.56% | ||
| 1 год | +12.16% | ||
| 3 года | +0.49% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.06% | ||
| 2022 | -9.56% | ||
| 2021 | -2.80% | ||
