Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I A.USD/ IE00BKM68N45 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение-0.0223 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0025USD | -0.20% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Principal Gl.Inv. IE ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.43 | -1.04 | 0.92 | 1.30 | -0.24 | -0.91 | 0.49 | -1.62 | -0.36 | -1.94 | 1.33 | -2.26% |
| 2022 | -0.93 | -2.85 | 2.25 | -3.43 | 0.89 | -6.90 | 0.59 | 0.24 | -4.26 | 0.21 | 5.75 | 1.29 | -7.50% |
| 2023 | 3.46 | -2.13 | 1.26 | 1.15 | -0.22 | 2.02 | 0.84 | -1.57 | -2.36 | -1.49 | 4.70 | 3.33 | +9.06% |
| 2024 | -0.49 | 0.40 | 1.37 | -1.72 | 1.03 | -0.23 | 1.72 | 1.82 | 2.29 | -1.98 | -0.20 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.64% | 3.56% | 4.12% | 5.34% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.48 | 1.73 | 2.19 | -0.30 | - |
| Лучший месяц | +3.33% | +2.29% | +4.70% | +5.75% | - |
| Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -6.90% | - |
| Максимальный убыток | -2.25% | -2.25% | -2.25% | -16.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I2... | reinvestment | 10.9264 | +10.37% | -1.24% | |
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I ... | reinvestment | 11.0025 | +12.10% | +4.45% | |
| Principal GIF F.V.U.E.M.F.I.F.I2... | paying dividend | 8.1365 | +10.36% | -1.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.55% | ||
| 1 год | +12.10% | ||
| 3 года | +4.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.06% | ||
| 2022 | -7.50% | ||
| 2021 | -2.26% | ||
