PRIME VALUES Income A (CHF)/ AT0000973037 /
| NAV2024. 11. 06. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 124,4300CHF | +0,14% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Gutmann KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1,47 | -1,01 | 0,45 | 2,78 | 1,72 | 0,18 | -3,20 | 0,97 | 3,49 | 0,93 | 5,08 | 1,61 | - |
| 1997 | 2,02 | 3,80 | -1,71 | -0,46 | 0,51 | 1,83 | 1,55 | -2,93 | -0,21 | -3,50 | -0,21 | 1,35 | +1,79% |
| 1998 | 2,69 | 2,86 | 4,99 | -0,23 | 0,38 | 2,60 | 0,82 | -3,38 | -1,95 | -1,18 | 4,42 | 0,66 | +13,06% |
| 1999 | 2,52 | -0,15 | 2,01 | 5,81 | -2,94 | 1,22 | -1,82 | 1,07 | -0,31 | 0,40 | 7,79 | 3,78 | +20,58% |
| 2000 | 1,47 | 4,26 | -2,36 | -0,12 | -2,12 | -1,49 | -0,34 | 3,57 | -1,17 | 0,56 | -2,56 | -1,44 | -1,99% |
| 2001 | 1,17 | -0,40 | -1,61 | 1,90 | 0,21 | -1,03 | -1,44 | -0,72 | -6,02 | 1,31 | 0,14 | 0,88 | -5,70% |
| 2002 | -1,29 | 0,30 | 0,62 | -0,69 | -1,45 | -3,12 | -2,86 | 0,56 | -0,78 | 0,48 | 2,34 | -2,12 | -7,84% |
| 2003 | 0,20 | -0,31 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | 2,25 | 0,57 | 0,72 | -0,02 | 2,42 | -0,29 | 1,05 | +13,27% |
| 2004 | 3,15 | 2,53 | -0,58 | -0,39 | -0,97 | 0,05 | -0,73 | 0,73 | 1,32 | -1,54 | 0,28 | 2,20 | +6,08% |
| 2005 | 0,84 | 1,04 | 0,34 | -1,31 | 3,01 | 2,29 | 1,84 | -0,95 | 2,48 | -3,19 | 2,28 | 1,62 | +10,58% |
| 2006 | 1,19 | 1,98 | 0,02 | 0,59 | -3,21 | -0,11 | 1,26 | 0,90 | 1,46 | 1,11 | 0,79 | 2,02 | +8,17% |
| 2007 | 1,87 | -0,85 | -0,13 | 2,21 | 0,24 | 0,38 | -1,95 | 0,09 | 0,72 | 0,84 | -2,94 | 0,73 | +1,11% |
| 2008 | -4,33 | 0,32 | -3,04 | 2,50 | 0,28 | -3,56 | 0,45 | 0,77 | -3,21 | -7,93 | 3,46 | -2,94 | -16,43% |
| 2009 | 1,48 | -1,59 | 0,89 | 4,20 | 1,66 | 1,82 | 3,80 | 1,87 | -0,55 | -0,61 | 0,75 | 0,60 | +15,10% |
| 2010 | 0,16 | 0,67 | -0,73 | 0,58 | -1,56 | -4,34 | 1,53 | -1,92 | 1,92 | 1,90 | -2,24 | -3,05 | -7,07% |
| 2011 | 0,95 | -0,65 | 0,81 | -0,07 | -4,55 | -2,01 | -3,00 | 2,15 | 2,26 | 1,79 | -0,90 | 0,82 | -2,62% |
| 2012 | 0,60 | 1,39 | 0,04 | 0,01 | 0,36 | -0,20 | 2,36 | 0,49 | 0,45 | -0,71 | 0,68 | 0,65 | +6,26% |
| 2013 | 2,33 | -0,94 | 0,81 | 0,69 | 1,29 | -3,99 | 1,26 | -0,79 | 0,23 | 1,28 | 0,62 | -0,96 | +1,68% |
| 2014 | 0,41 | 1,40 | 0,24 | -0,01 | 1,58 | -0,23 | -0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,12 | 1,16 | 0,84 | +5,91% |
| 2015 | -11,02 | 4,91 | -1,25 | -0,51 | -1,96 | -2,18 | 4,00 | -0,91 | -0,64 | 2,05 | 1,93 | -2,46 | -8,63% |
| 2016 | 0,08 | -1,31 | 0,36 | 0,94 | 0,92 | -1,67 | 1,87 | 0,10 | -0,89 | -0,96 | -1,07 | 0,46 | -1,22% |
| 2017 | -0,54 | 0,97 | -0,31 | 1,54 | 0,73 | -0,59 | 3,83 | -0,18 | 1,53 | 2,67 | -0,77 | -0,06 | +9,08% |
| 2018 | -0,86 | -1,77 | 0,61 | 2,78 | -3,86 | 0,06 | 0,72 | -1,37 | 0,13 | -2,23 | -0,55 | -2,82 | -8,95% |
| 2019 | 3,26 | 1,42 | -0,83 | 3,42 | -2,34 | -0,18 | 0,23 | -1,81 | -0,05 | 2,08 | 0,47 | -0,77 | +4,82% |
| 2020 | -0,85 | -1,08 | -8,34 | 2,56 | 1,39 | 0,75 | 1,56 | 0,38 | 0,62 | -1,72 | 3,23 | 0,95 | -1,02% |
| 2021 | 0,61 | 1,31 | 1,09 | 0,33 | -0,75 | 0,56 | -1,05 | 1,45 | -1,29 | -0,96 | -1,25 | -0,21 | -0,22% |
| 2022 | -2,56 | -1,56 | -2,21 | -1,63 | -0,66 | -3,29 | 1,80 | -1,83 | -3,35 | 1,60 | 0,79 | -1,74 | -13,85% |
| 2023 | 1,48 | -1,03 | 0,06 | 0,08 | -0,26 | 0,13 | 0,21 | -1,16 | -2,72 | -0,94 | 3,56 | 2,78 | +2,06% |
| 2024 | -0,55 | 0,41 | 1,40 | -1,77 | -0,03 | 0,31 | 0,04 | 0,27 | 1,19 | -1,05 | -0,44 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,14% | 4,08% | 4,11% | 5,04% | 5,44% |
| Sharpe ráta | -0,82 | -0,52 | 0,36 | -1,57 | -1,08 |
| Legjobb hónap | +2,78% | +1,19% | +3,56% | +3,56% | +3,56% |
| Legrosszabb hónap | -1,77% | -1,05% | -1,77% | -3,35% | -8,34% |
| Maximális veszteség | -2,56% | -2,03% | -2,56% | -19,38% | -20,98% |
| Túlteljesítés | -1,55% | - | -1,65% | -4,16% | -8,97% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIME VALUES Income (T) EUR | Újrabefektetés | 108,4500 | +8,70% | -3,44% | |
| PRIME VALUES Income (A) EUR | Osztalékfizetés | 142,7800 | +9,07% | -2,35% | |
| PRIME VALUES Income A (EUR) | Osztalékfizetés | 130,5100 | +8,13% | -4,80% | |
| PRIME VALUES Income A (CHF) | Osztalékfizetés | 124,4300 | +4,55% | -13,82% |
Teljesítmény
| YTD | -0,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,48% | ||
| 1 Év | +4,55% | ||
| 3 Év | -13,82% | ||
| 5 Év | -13,34% | ||
| 10 Év | -17,26% | ||
| Kezdettől | +60,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,06% | ||
| 2022 | -13,85% | ||
| 2021 | -0,22% | ||
| 2020 | -1,02% | ||
| 2019 | +4,82% | ||
| 2018 | -8,95% | ||
| 2017 | +9,08% | ||
| 2016 | -1,22% | ||
| 2015 | -8,63% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 15. | 1,40 CHF |
| 2023. 02. 15. | 1,40 CHF |
| 2022. 02. 15. | 1,60 CHF |
| 2021. 02. 15. | 1,50 CHF |
| 2020. 02. 17. | 1,90 CHF |
| 2019. 02. 15. | 1,92 CHF |
| 2018. 02. 15. | 1,98 CHF |
| 2017. 02. 15. | 1,80 CHF |
| 2016. 02. 15. | 1,86 CHF |
| 2015. 02. 16. | 1,90 CHF |
| 2014. 02. 17. | 1,84 CHF |
| 2013. 02. 15. | 1,81 CHF |
| 2012. 02. 15. | 1,76 CHF |
| 2011. 02. 15. | 2,74 CHF |
| 2010. 02. 15. | 0,97 CHF |
| 2009. 02. 16. | 0,98 CHF |
| 2008. 02. 15. | 1,43 CHF |
| 2007. 02. 15. | 0,57 CHF |
| 2006. 02. 15. | 0,50 CHF |
| 2005. 02. 15. | 2,16 CHF |
| 2004. 02. 16. | 2,48 CHF |
| 2003. 02. 17. | 2,95 CHF |
| 2002. 02. 15. | 3,61 CHF |
| 2001. 02. 15. | 2,56 CHF |
| 2000. 02. 15. | 2,48 CHF |
| 1999. 02. 15. | 3,49 CHF |
| 1998. 02. 16. | 4,45 CHF |
| 1997. 02. 17. | 4,35 CHF |
