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Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)/  AT0000A2CN95  /

Fonds
NAV29/07/2024 Var.-0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.2600EUR -0.04% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - 2.34 0.53 0.99 0.82 -0.21 0.31 0.01 1.29 0.03 -
2021 0.07 -0.90 1.61 -0.05 0.33 0.76 1.45 0.30 -1.25 0.33 0.41 0.58 +3.67%
2022 -2.34 -2.02 -0.63 -1.19 -1.73 -3.97 4.18 -2.84 -5.42 2.14 1.73 -2.76 -14.24%
2023 1.77 -1.09 0.73 0.25 0.39 0.19 0.59 -0.40 -1.17 -0.39 2.75 3.52 +7.25%
2024 -0.16 0.17 1.71 -0.91 0.43 1.26 0.31 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.32% 3.36% 3.55% 4.59% -%
Indice di Sharpe 0.39 0.90 1.02 -1.17 -
Mese migliore +3.52% +1.71% +3.52% +4.18% +4.18%
Mese peggiore -0.91% -0.91% -1.17% -5.42% -5.42%
Perdita massima -1.55% -1.55% -2.56% -15.67% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Ethik Mix Solide A1 A paying dividend 108.1500 +7.60% -3.99%
Ethik Mix Solide (IT) T reinvestment 118.0000 +7.53% -4.16%
Ethik Mix Solide (IT) A paying dividend 108.0400 +7.54% -4.17%
Portfolio Management Ethik Mix S... reinvestment 115.2600 +7.25% -4.95%
Ethik Mix Solide (A) paying dividend 106.7000 +7.25% -4.93%
Ethik Mix Solide (T) reinvestment 115.4000 +7.24% -4.94%

Prestazione

YTD  
+2.83%
6 mesi  
+3.29%
1 anno  
+7.25%
3 anni
  -4.95%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -2.10%
Anno
2023  
+7.25%
2022
  -14.24%
2021  
+3.67%
 

Dividendi

17/06/2024 0.00 EUR
15/06/2022 0.42 EUR
15/06/2021 0.24 EUR
15/06/2020 0.33 EUR