Ethik Mix Solide (T)/ AT0000A19296 /
| NAV2024. 07. 05. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 115,1300EUR | +0,18% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 | 0,55 | - |
| 2015 | 2,02 | 1,12 | 0,15 | 0,04 | -0,97 | -1,95 | 1,20 | -0,96 | -1,00 | 3,12 | 1,17 | -1,35 | +2,48% |
| 2016 | -0,77 | 1,00 | 1,19 | 0,12 | 0,72 | 0,13 | 1,37 | 0,18 | -0,04 | -1,05 | -0,85 | 1,16 | +3,17% |
| 2017 | -0,95 | 1,47 | 0,02 | 0,47 | 0,82 | -0,63 | -0,06 | 0,51 | 0,25 | 1,53 | 0,18 | 0,13 | +3,77% |
| 2018 | -0,64 | -0,53 | 0,16 | 0,62 | 0,52 | 0,01 | 0,30 | 0,27 | -0,42 | -1,56 | 0,21 | -0,98 | -2,05% |
| 2019 | 1,98 | 1,43 | 1,24 | 0,66 | 0,10 | 1,53 | 1,45 | 1,12 | -0,14 | -0,25 | 0,64 | 0,17 | +10,37% |
| 2020 | 0,94 | -0,79 | -6,27 | 2,37 | 0,54 | 1,01 | 0,83 | -0,20 | 0,32 | 0,01 | 1,28 | 0,03 | -0,18% |
| 2021 | 0,08 | -0,89 | 1,62 | -0,05 | 0,34 | 0,76 | 1,45 | 0,30 | -1,25 | 0,33 | 0,42 | 0,57 | +3,71% |
| 2022 | -2,33 | -2,01 | -0,63 | -1,18 | -1,73 | -3,98 | 4,19 | -2,85 | -5,42 | 2,13 | 1,74 | -2,77 | -14,23% |
| 2023 | 1,77 | -1,09 | 0,74 | 0,24 | 0,39 | 0,19 | 0,60 | -0,41 | -1,17 | -0,39 | 2,75 | 3,52 | +7,25% |
| 2024 | -0,16 | 0,17 | 1,71 | -0,91 | 0,44 | 1,25 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,34% | 3,35% | 3,68% | 4,57% | 4,30% |
| Sharpe ráta | 0,44 | 1,06 | 1,12 | -1,12 | -0,89 |
| Legjobb hónap | +3,52% | +1,71% | +3,52% | +4,19% | +4,19% |
| Legrosszabb hónap | -0,91% | -0,91% | -1,17% | -5,42% | -6,27% |
| Maximális veszteség | -1,55% | -1,55% | -2,55% | -15,66% | -15,66% |
| Túlteljesítés | -3,38% | - | -7,47% | -3,40% | -3,55% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide A1 A | Osztalékfizetés | 107,8700 | +8,20% | -3,28% | |
| Ethik Mix Solide (IT) T | Újrabefektetés | 117,7100 | +8,14% | -3,45% | |
| Ethik Mix Solide (IT) A | Osztalékfizetés | 107,7700 | +8,15% | -3,46% | |
| Portfolio Management Ethik Mix S... | Újrabefektetés | 114,9900 | +7,85% | -4,26% | |
| Ethik Mix Solide (A) | Osztalékfizetés | 106,4500 | +7,85% | -4,24% | |
| Ethik Mix Solide (T) | Újrabefektetés | 115,1300 | +7,84% | -4,24% |
Teljesítmény
| YTD | +2,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,56% | ||
| 1 Év | +7,84% | ||
| 3 Év | -4,24% | ||
| 5 Év | -0,59% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +18,11% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,25% | ||
| 2022 | -14,23% | ||
| 2021 | +3,71% | ||
| 2020 | -0,18% | ||
| 2019 | +10,37% | ||
| 2018 | -2,05% | ||
| 2017 | +3,77% | ||
| 2016 | +3,17% | ||
| 2015 | +2,48% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 17. | 0,00 EUR |
| 2022. 06. 15. | 0,44 EUR |
| 2021. 06. 15. | 0,28 EUR |
| 2020. 06. 15. | 0,33 EUR |
| 2019. 06. 17. | 0,30 EUR |
| 2018. 06. 15. | 0,53 EUR |
| 2017. 06. 16. | 0,37 EUR |
| 2016. 06. 15. | 0,35 EUR |
| 2015. 06. 15. | 0,22 EUR |
