ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged EUR Distribution Shares/  IE00B7G7VV19  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+0.0305 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.7115EUR +0.83% paying dividend Equity Mixed Sectors Polar Capital ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.69 6.52 -3.03 2.09 2.38 -1.59 1.08 3.21 -1.32 -5.50 3.00 +10.06%
2022 -1.19 1.03 0.37 -0.76 1.38 1.89 3.29 1.06 -3.26 3.07 2.36 0.28 +9.73%
2023 2.80 2.75 0.75 4.12 2.60 5.71 2.29 1.18 2.99 -2.10 4.38 0.75 +31.88%
2024 6.14 3.52 2.35 2.01 0.29 3.33 0.78 -4.52 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.72% 16.93% 15.14% 14.05% -%
Коэффициент Шарпа 1.27 0.28 1.39 1.08 -
Лучший месяц +6.14% +3.52% +6.14% +6.14% -
Худший месяц -4.52% -4.52% -4.52% -5.50% -
Максимальный убыток -14.89% -14.89% -14.89% -14.89% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 17.5305 +22.76% +64.84%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 432.5993 +20.93% +63.05%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 5.6100 +26.63% +76.43%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 3.7115 +24.57% +67.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.39%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+24.57%
3 года  
+67.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+82.20%
Год
2023  
+31.88%
2022  
+9.73%
2021  
+10.06%
 

Дивиденды

04.01.2024 0.03 EUR
03.04.2023 0.02 EUR