Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged EUR Distribution Shares/ IE00B7G7VV19 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0428 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
3.7500EUR | +1.15% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Polar Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 4.69 | 6.52 | -3.03 | 2.09 | 2.38 | -1.59 | 1.08 | 3.21 | -1.32 | -5.50 | 3.00 | +10.06% |
2022 | -1.19 | 1.03 | 0.37 | -0.76 | 1.38 | 1.89 | 3.29 | 1.06 | -3.26 | 3.07 | 2.36 | 0.28 | +9.73% |
2023 | 2.80 | 2.75 | 0.75 | 4.12 | 2.60 | 5.71 | 2.29 | 1.18 | 2.99 | -2.10 | 4.38 | 0.75 | +31.88% |
2024 | 6.14 | 3.52 | 2.35 | 2.01 | 0.29 | 3.33 | 0.78 | -3.40 | -0.55 | 1.24 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.86% | 17.94% | 15.75% | 14.14% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.23 | 0.32 | 1.20 | 1.04 | - |
Лучший месяц | +6.14% | +3.33% | +6.14% | +6.14% | - |
Худший месяц | -3.40% | -3.40% | -3.40% | -5.50% | - |
Максимальный убыток | -14.89% | -14.89% | -14.89% | -14.89% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Polar Capital Funds plc - Japan ... | paying dividend | 17.6790 | +20.26% | +61.12% | |
Polar Capital Funds plc - Japan ... | paying dividend | 436.2333 | +18.66% | +59.25% | |
Polar Capital Funds plc - Japan ... | paying dividend | 5.6769 | +24.08% | +73.13% | |
Polar Capital Funds plc - Japan ... | paying dividend | 3.7500 | +22.11% | +63.84% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.45% | ||
1 год | +22.11% | ||
3 года | +63.84% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +85.62% | ||
Год | |||
2023 | +31.88% | ||
2022 | +9.73% | ||
2021 | +10.06% |
Дивиденды
04.01.2024 | 0.03 EUR |
03.04.2023 | 0.02 EUR |