ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Plenum Insurance Capital Fund Class P EUR/  LI0542471110  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.8500EUR +0.41% reinvestment Bonds Worldwide CAIAC Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 1.48 0.74 -
2021 0.34 -0.05 1.09 0.86 0.36 0.52 0.71 0.56 0.47 0.14 -0.39 0.49 +5.20%
2022 -0.70 -1.65 -0.18 -0.97 -0.58 -1.53 0.27 0.17 -7.57 -0.41 3.35 0.94 -8.84%
2023 1.39 0.75 -0.12 1.52 0.61 1.21 0.98 0.76 1.02 0.89 1.28 1.60 +12.54%
2024 1.30 1.29 1.59 0.03 0.42 0.61 1.34 1.29 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.27% 1.25% 1.14% 4.60% -%
Коэффициент Шарпа 7.55 6.03 8.72 0.05 -
Лучший месяц +1.60% +1.59% +1.60% +3.35% -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -7.57% -
Максимальный убыток -0.24% -0.24% -0.24% -13.84% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 113.5600 +10.75% +7.05%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 118.0900 +13.25% +11.15%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 131.0700 +15.15% +17.55%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 118.8500 +13.41% +11.72%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 119.4100 +11.01% +8.20%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 133.2800 +15.60% +18.98%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 113.3400 +13.35% +11.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.13%
6 месяцев  
+5.38%
1 год  
+13.41%
3 года  
+11.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.85%
Год
2023  
+12.54%
2022
  -8.84%
2021  
+5.20%