Plenum Insurance Capital Fund Class P EUR/ LI0542471110 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
118.8500EUR | +0.41% | reinvestment | Bonds Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 0.74 | - |
2021 | 0.34 | -0.05 | 1.09 | 0.86 | 0.36 | 0.52 | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.14 | -0.39 | 0.49 | +5.20% |
2022 | -0.70 | -1.65 | -0.18 | -0.97 | -0.58 | -1.53 | 0.27 | 0.17 | -7.57 | -0.41 | 3.35 | 0.94 | -8.84% |
2023 | 1.39 | 0.75 | -0.12 | 1.52 | 0.61 | 1.21 | 0.98 | 0.76 | 1.02 | 0.89 | 1.28 | 1.60 | +12.54% |
2024 | 1.30 | 1.29 | 1.59 | 0.03 | 0.42 | 0.61 | 1.34 | 1.29 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.27% | 1.25% | 1.14% | 4.60% | -% |
Коэффициент Шарпа | 7.55 | 6.03 | 8.72 | 0.05 | - |
Лучший месяц | +1.60% | +1.59% | +1.60% | +3.35% | - |
Худший месяц | +0.03% | +0.03% | +0.03% | -7.57% | - |
Максимальный убыток | -0.24% | -0.24% | -0.24% | -13.84% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 113.5600 | +10.75% | +7.05% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 118.0900 | +13.25% | +11.15% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 131.0700 | +15.15% | +17.55% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 118.8500 | +13.41% | +11.72% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 119.4100 | +11.01% | +8.20% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 133.2800 | +15.60% | +18.98% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 113.3400 | +13.35% | +11.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.38% | ||
1 год | +13.41% | ||
3 года | +11.72% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.85% | ||
Год | |||
2023 | +12.54% | ||
2022 | -8.84% | ||
2021 | +5.20% |