PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Unit Class SRD Distribution USD/ IE000YOH60E2 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0148 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.4589USD | +0.12% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | PineBridge Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.65 | 0.03 | -2.96 | 1.15 | -0.63 | -3.26 | -3.91 | 4.14 | 0.51 | - |
| 2023 | 2.92 | -0.94 | 0.44 | 1.21 | -0.13 | -0.88 | 0.62 | -0.44 | -1.66 | -0.88 | 4.20 | 3.36 | +7.89% |
| 2024 | -0.06 | -0.41 | 1.09 | -1.27 | 1.24 | 1.32 | 1.20 | 1.85 | 1.15 | -0.92 | 0.12 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.30% | 3.01% | 3.63% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.02 | 2.40 | 2.41 | - | - |
| Лучший месяц | +3.36% | +1.85% | +4.20% | +4.20% | - |
| Худший месяц | -1.27% | -0.92% | -1.27% | -3.91% | - |
| Максимальный убыток | -1.59% | -1.07% | -1.59% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PineBridge Asia Pacific Investme... | reinvestment | 13.7153 | +11.10% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 13.2982 | +11.16% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 12.7921 | +8.98% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 13.1027 | +11.10% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 13.0675 | +9.64% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 13.1422 | +11.44% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 12.3818 | +10.72% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 12.4589 | +11.77% | - | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 98.7158 | +11.44% | -1.18% | |
| PineBridge Asia Pacific Investme... | paying dividend | 105.8679 | +11.88% | -4.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.97% | ||
| 1 год | +11.77% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.89% | ||
Дивиденды
| 09.09.2024 | 0.13 USD |
| 07.06.2024 | 0.11 USD |
| 07.03.2024 | 0.13 USD |
| 07.12.2023 | 0.12 USD |
| 07.09.2023 | 0.11 USD |
| 08.03.2023 | 0.04 USD |
| 07.09.2022 | 0.09 USD |
