SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.HKD/  IE00B84FQ080  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0300HKD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,82 1,05 0,21 0,51 1,40 -0,59 -0,25 -0,21 0,37 -
2018 -0,98 -0,80 0,63 -0,87 0,26 -0,23 0,18 0,35 -1,07 -0,42 -0,04 1,21 -1,80%
2019 1,54 0,16 1,39 0,20 1,57 0,78 0,11 2,79 -0,43 0,45 -0,64 -0,60 +7,50%
2020 1,89 1,73 -2,28 2,24 0,58 1,17 1,40 -0,22 0,00 -0,45 1,18 0,27 +7,68%
2021 -0,64 -1,87 -0,84 0,94 0,25 0,75 0,94 -0,12 -0,65 -0,56 0,17 0,08 -1,57%
2022 -1,97 -1,42 -3,27 -4,02 0,19 -2,61 2,37 -2,87 -4,53 -2,05 3,29 -0,06 -15,97%
2023 3,71 -2,38 1,88 0,64 -1,23 -0,38 -0,23 -0,12 -2,63 -1,97 4,38 3,96 +5,43%
2024 0,09 -1,14 1,01 -2,48 1,97 0,58 2,48 0,99 0,98 -2,55 -0,11 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,19% 4,85% 5,48% 6,55% 5,80%
Wskaźnik Sharpe'a -0,20 0,07 0,83 -0,95 -0,69
Najlepszy miesiąc +3,96% +2,48% +4,38% +4,38% +4,38%
Najgorszy miesiąc -2,55% -2,55% -2,55% -4,53% -4,53%
Maksymalna strata -3,80% -3,80% -3,80% -19,59% -20,61%
Przewaga wyników +4,40% - +2,82% +7,72% -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 29,9500 +12,21% +0,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,3200 +8,43% -7,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,3400 +8,25% -8,34%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 30,4700 +8,59% -7,41%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,3300 +8,28% -8,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,4000 +3,52% -17,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,8600 +6,63% -10,20%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 11,2900 +6,31% -13,95%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 13,2100 +8,28% -9,08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... płacące dywidendę 8,6500 +7,76% -8,75%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,8900 +6,04% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,2600 +8,53% -7,47%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 37,6900 +5,66% -12,59%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,7300 +5,93% -14,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,2500 +3,00% -19,12%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... płacące dywidendę 9,0300 +7,55% -9,42%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H z reinwestycją 9,6400 +6,52% -13,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,7800 +5,66% -15,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,4500 +7,51% -10,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 31,5500 +8,76% -6,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 20,3500 +6,88% -12,66%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,1100 +8,80% -6,98%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,7800 +8,40% -7,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 18,9900 +6,51% -13,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,8500 +3,90% -16,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,7800 +8,25% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,4800 +7,72% -9,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 26,6800 +7,80% -9,44%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,6100 +6,85% -12,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 17,2200 +5,90% -14,96%

Wyniki

YTD  
+1,70%
6 miesięcy  
+1,68%
1 rok  
+7,55%
3 lata
  -9,42%
5 lat
  -4,85%
10-letnie     -
Od początku  
+4,76%
Rok
2023  
+5,43%
2022
  -15,97%
2021
  -1,57%
2020  
+7,68%
2019  
+7,50%
2018
  -1,80%
 

Dywidendy

30.10.2024 0,02 HKD
27.09.2024 0,02 HKD
29.08.2024 0,02 HKD
30.07.2024 0,02 HKD
27.06.2024 0,02 HKD
30.05.2024 0,02 HKD
29.04.2024 0,03 HKD
27.03.2024 0,02 HKD
28.02.2024 0,02 HKD
30.01.2024 0,02 HKD
28.12.2023 0,02 HKD
29.11.2023 0,02 HKD
30.10.2023 0,02 HKD
28.09.2023 0,02 HKD
30.08.2023 0,02 HKD
28.07.2023 0,02 HKD
29.06.2023 0,03 HKD
25.05.2023 0,02 HKD
27.04.2023 0,02 HKD
30.03.2023 0,02 HKD
27.02.2023 0,01 HKD
30.01.2023 0,02 HKD
29.12.2022 0,01 HKD
29.11.2022 0,01 HKD
28.10.2022 0,01 HKD
29.09.2022 0,01 HKD
26.08.2022 0,01 HKD
28.07.2022 0,01 HKD
29.06.2022 0,01 HKD
25.05.2022 0,01 HKD
28.04.2022 0,01 HKD
30.03.2022 0,01 HKD
25.02.2022 0,01 HKD
27.01.2022 0,01 HKD
29.12.2021 0,01 HKD
29.11.2021 0,01 HKD
28.10.2021 0,01 HKD
29.09.2021 0,01 HKD
27.08.2021 0,01 HKD
29.07.2021 0,01 HKD
29.06.2021 0,01 HKD
27.05.2021 0,01 HKD
29.04.2021 0,01 HKD
30.03.2021 0,01 HKD
25.02.2021 0,01 HKD
28.01.2021 0,01 HKD
30.12.2020 0,01 HKD
27.11.2020 0,01 HKD
29.10.2020 0,01 HKD
29.09.2020 0,01 HKD
27.08.2020 0,01 HKD
30.07.2020 0,01 HKD
29.06.2020 0,02 HKD
28.05.2020 0,01 HKD
29.04.2020 0,01 HKD
30.03.2020 0,02 HKD
27.02.2020 0,01 HKD
30.01.2020 0,01 HKD
30.12.2019 0,02 HKD
27.11.2019 0,01 HKD
30.10.2019 0,02 HKD
27.09.2019 0,01 HKD
29.08.2019 0,01 HKD
30.07.2019 0,02 HKD
27.06.2019 0,02 HKD
29.05.2019 0,02 HKD
29.04.2019 0,02 HKD
28.03.2019 0,02 HKD
27.02.2019 0,02 HKD
30.01.2019 0,02 HKD
28.12.2018 0,02 HKD
29.11.2018 0,02 HKD
30.10.2018 0,02 HKD
27.09.2018 0,01 HKD
30.08.2018 0,01 HKD
30.07.2018 0,02 HKD
28.06.2018 0,02 HKD
29.05.2018 0,02 HKD
27.04.2018 0,01 HKD
28.03.2018 0,01 HKD
27.02.2018 0,01 HKD
30.01.2018 0,01 HKD
28.12.2017 0,01 HKD
29.11.2017 0,01 HKD
30.10.2017 0,01 HKD
28.09.2017 0,01 HKD
30.08.2017 0,01 HKD
28.07.2017 0,01 HKD
29.06.2017 0,01 HKD
30.05.2017 0,01 HKD
27.04.2017 0,01 HKD
30.03.2017 0,01 HKD