SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Investor USD Income/  IE0005300136  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,3300USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - 1,12 1,78 1,18 2,33 0,37 -
2008 3,23 0,49 -0,55 0,28 -0,63 -0,62 0,22 1,00 -2,81 -1,03 1,71 3,42 +4,62%
2009 0,72 -1,07 1,92 1,35 2,17 0,82 1,79 1,55 1,38 0,79 0,72 -0,66 +12,06%
2010 1,39 0,59 0,64 0,78 -0,13 1,53 1,52 1,38 0,68 1,05 -1,52 -0,97 +7,09%
2011 0,31 0,38 0,37 1,50 0,55 -0,22 0,80 -0,55 -1,75 0,50 -0,94 1,62 +2,56%
2012 2,63 0,43 -0,13 1,29 0,66 0,49 1,56 0,30 0,78 0,29 0,53 -0,01 +9,16%
2013 -0,47 0,47 0,13 1,11 -2,09 -2,37 0,37 -0,91 1,65 0,85 0,00 -1,04 -2,36%
2014 1,22 0,66 -0,77 0,79 1,38 0,20 -0,65 0,78 -1,06 0,78 0,78 -0,27 +3,85%
2015 2,44 -0,70 0,37 -0,58 -0,24 -0,99 0,84 -0,71 -0,52 0,67 -0,06 -0,13 +0,34%
2016 0,60 -0,24 1,49 0,54 0,30 1,06 1,12 -0,06 0,11 -0,41 -2,17 0,40 +2,72%
2017 0,72 0,60 0,02 0,83 0,83 0,17 0,47 1,17 -0,26 -0,17 -0,29 0,41 +4,57%
2018 -1,00 -0,77 0,39 -0,90 0,36 -0,18 0,24 0,30 -0,71 -0,55 0,25 1,23 -1,36%
2019 1,34 0,18 1,34 0,30 1,72 1,16 -0,06 2,79 -0,45 0,51 -0,40 -0,14 +8,55%
2020 2,30 1,41 -1,70 2,21 0,72 1,18 1,48 -0,22 0,06 -0,43 1,31 0,24 +8,81%
2021 -0,65 -1,84 -1,00 1,12 0,39 0,67 0,93 -0,11 -0,69 -0,44 0,00 0,05 -1,60%
2022 -1,94 -1,59 -3,40 -4,13 0,25 -2,58 2,31 -2,83 -4,46 -1,97 3,88 0,02 -15,55%
2023 3,22 -2,47 1,99 0,66 -0,92 -0,42 0,33 -0,60 -2,52 -1,80 4,58 4,05 +5,94%
2024 0,07 -1,30 1,10 -2,30 1,89 0,82 2,52 1,16 1,43 -2,47 -0,26 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,22% 4,86% 5,60% 6,52% 5,77%
Wskaźnik Sharpe'a -0,02 0,66 0,86 -0,88 -0,58
Najlepszy miesiąc +4,05% +2,52% +4,58% +4,58% +4,58%
Najgorszy miesiąc -2,47% -2,47% -2,47% -4,46% -4,46%
Maksymalna strata -3,50% -3,50% -3,50% -19,78% -20,80%
Przewaga wyników +4,86% - -0,22% +8,73% +9,64%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 29,8500 +10,88% +0,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,3300 +7,84% -7,87%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,3500 +7,63% -8,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 30,4900 +8,04% -7,35%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,3300 +7,74% -8,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,4100 +3,07% -17,67%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,8700 +6,10% -10,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 11,3000 +5,81% -13,87%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 13,2200 +7,74% -9,02%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... płacące dywidendę 8,6500 +7,12% -8,75%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,9000 +5,59% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,2700 +8,04% -7,37%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 37,7100 +5,10% -12,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,7400 +5,36% -14,86%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,2600 +2,48% -19,02%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... płacące dywidendę 9,0300 +6,93% -9,42%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H z reinwestycją 9,6500 +6,04% -13,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,7800 +5,02% -15,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,4600 +6,95% -10,14%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 31,5700 +8,23% -6,90%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 20,3600 +6,32% -12,62%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,1200 +8,20% -6,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,8000 +7,82% -7,87%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 19,0000 +5,97% -13,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,8600 +3,46% -16,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,7900 +7,67% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,4900 +7,22% -9,41%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 26,6900 +7,23% -9,40%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,6100 +6,28% -12,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 17,2300 +5,38% -14,91%

Wyniki

YTD  
+2,53%
6 miesięcy  
+3,09%
1 rok  
+7,84%
3 lata
  -7,87%
5 lat
  -1,70%
10-letnie  
+13,72%
Od początku  
+75,03%
Rok
2023  
+5,94%
2022
  -15,55%
2021
  -1,60%
2020  
+8,81%
2019  
+8,55%
2018
  -1,36%
2017  
+4,57%
2016  
+2,72%
2015  
+0,34%
 

Dywidendy

27.09.2024 0,12 USD
27.06.2024 0,14 USD
27.03.2024 0,11 USD
28.12.2023 0,11 USD
28.09.2023 0,11 USD
29.06.2023 0,12 USD
30.03.2023 0,10 USD
29.12.2022 0,09 USD
29.09.2022 0,07 USD
29.06.2022 0,08 USD
30.03.2022 0,08 USD
29.12.2021 0,07 USD
29.09.2021 0,07 USD
29.06.2021 0,07 USD
30.03.2021 0,07 USD
30.12.2020 0,07 USD
29.09.2020 0,07 USD
29.06.2020 0,09 USD
30.03.2020 0,09 USD
30.12.2019 0,10 USD
27.09.2019 0,11 USD
27.06.2019 0,12 USD
28.03.2019 0,11 USD
28.12.2018 0,11 USD
27.09.2018 0,10 USD
28.06.2018 0,10 USD
28.03.2018 0,07 USD
28.12.2017 0,08 USD
28.09.2017 0,08 USD
29.06.2017 0,09 USD
30.03.2017 0,08 USD
29.12.2016 0,09 USD
29.09.2016 0,10 USD
29.06.2016 0,11 USD
30.03.2016 0,07 USD
30.12.2015 0,08 USD
29.09.2015 0,11 USD
29.06.2015 0,08 USD
30.03.2015 0,02 USD
30.12.2014 0,05 USD
29.09.2014 0,07 USD
27.06.2014 0,08 USD
28.03.2014 0,06 USD
30.12.2013 0,07 USD
27.09.2013 0,07 USD
27.06.2013 0,08 USD
27.03.2013 0,06 USD
28.12.2012 0,08 USD
27.09.2012 0,06 USD
28.06.2012 0,08 USD
29.03.2012 0,08 USD
29.12.2011 0,10 USD
29.09.2011 0,09 USD
29.06.2011 0,09 USD
30.03.2011 0,09 USD
29.12.2010 0,08 USD
29.09.2010 0,09 USD
29.06.2010 0,06 USD
30.03.2010 0,09 USD
15.12.2009 0,08 USD
22.09.2009 0,15 USD
16.06.2009 0,13 USD
18.03.2009 0,12 USD
15.12.2008 0,14 USD
15.09.2008 0,15 USD
16.06.2008 0,13 USD
18.03.2008 0,18 USD
17.12.2007 0,17 USD
17.09.2007 0,19 USD