RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EUR H/  IE00BRS5SX40  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,3100EUR +0,41% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -12,60 -44,40 36,48 8,49 -5,83 -1,57 1,27 -12,53 2,95 20,07 2,44 -27,64%
2021 4,46 8,26 7,49 5,99 5,88 5,75 -5,53 -1,80 5,67 5,05 -6,28 2,79 +43,15%
2022 8,81 5,87 5,13 -1,47 8,04 -15,20 12,37 3,49 -9,74 12,95 1,23 -6,60 +22,54%
2023 3,78 -4,19 -1,39 2,14 -3,63 6,46 6,00 0,35 0,43 0,18 4,42 -2,58 +11,88%
2024 1,05 5,04 6,56 -0,47 1,58 2,88 1,98 1,95 0,45 2,36 5,48 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,17% 12,73% 12,39% 20,29% -%
Sharpe ráta 3,00 2,52 2,46 0,82 -
Legjobb hónap +6,56% +5,48% +6,56% +12,95% +36,48%
Legrosszabb hónap -2,58% +0,45% -2,58% -15,20% -44,40%
Maximális veszteség -6,46% -6,46% -6,46% -22,87% -
Túlteljesítés +25,54% - +43,58% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Újrabefektetés 12,8400 +33,61% +71,89%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... Újrabefektetés 15,6300 +35,68% +82,59%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Osztalékfizetés 7,3100 +33,56% +71,66%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 13,3300 +35,19% +77,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,9300 +35,63% +82,56%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD Osztalékfizetés 7,9600 +34,40% +77,43%

Teljesítmény

YTD  
+32,68%
6 Hónap  
+16,38%
1 Év  
+33,56%
3 Év  
+71,66%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+88,41%
Év
2023  
+11,88%
2022  
+22,54%
2021  
+43,15%
2020
  -27,64%
 

Osztalék

2024. 09. 27. 0,07 EUR
2024. 06. 27. 0,08 EUR
2024. 03. 27. 0,07 EUR
2023. 12. 28. 0,06 EUR
2023. 09. 28. 0,06 EUR
2023. 06. 29. 0,05 EUR
2023. 03. 30. 0,06 EUR
2022. 12. 29. 0,07 EUR
2022. 09. 29. 0,07 EUR
2022. 06. 29. 0,05 EUR
2022. 03. 30. 0,07 EUR
2021. 12. 29. 0,06 EUR
2021. 09. 29. 0,06 EUR
2021. 06. 29. 0,06 EUR
2021. 03. 30. 0,07 EUR
2020. 12. 30. 0,07 EUR
2020. 09. 29. 0,07 EUR
2020. 06. 29. 0,06 EUR
2020. 03. 30. 0,09 EUR