ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Income/  IE0002460644  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
48.8300USD -0.16% paying dividend Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - 1.75 -3.77 -0.66 -
2008 -4.86 -3.01 -1.79 5.61 1.19 -9.18 -0.90 1.01 -14.09 -17.08 -11.36 3.50 -42.47%
2009 -6.12 -12.37 6.63 11.98 8.27 0.86 9.09 4.37 4.36 -1.51 6.27 1.93 +35.97%
2010 -3.20 3.30 6.34 1.79 -8.23 -4.99 7.32 -4.59 9.27 4.19 -0.43 6.79 +16.97%
2011 2.56 3.80 0.20 3.47 -1.12 -1.96 -2.02 -6.59 -8.98 14.52 -3.04 1.43 +0.38%
2012 5.69 4.60 3.45 -0.27 -6.01 4.42 2.05 2.65 3.00 -1.65 0.79 0.99 +20.92%
2013 5.38 1.57 3.75 2.20 2.00 -1.92 5.16 -3.15 3.82 4.74 3.28 2.24 +32.77%
2014 -3.11 4.57 0.65 0.71 2.39 1.95 -1.48 4.08 -1.36 2.14 2.88 -0.38 +13.50%
2015 -2.87 6.15 -1.42 0.81 1.31 -2.14 2.07 -6.61 -3.28 8.71 0.17 -1.58 +0.38%
2016 -5.57 -0.50 7.33 0.87 1.73 0.25 4.03 0.33 -0.02 -1.74 3.60 1.98 +12.40%
2017 1.99 4.01 0.13 1.04 1.42 0.58 2.16 0.28 2.08 2.40 3.02 1.12 +22.15%
2018 5.75 -3.80 -2.72 0.31 2.31 0.51 3.77 3.18 0.59 -6.96 1.56 -9.36 -5.84%
2019 8.45 3.26 2.13 4.18 -6.36 7.17 1.50 -1.86 1.85 2.28 3.60 3.17 +32.63%
2020 0.03 -8.30 -14.04 13.91 5.14 2.28 5.75 7.34 -3.93 -2.57 11.13 3.93 +18.54%
2021 -1.05 2.55 4.50 5.39 0.76 2.32 2.44 2.98 -4.77 6.73 -0.88 4.52 +27.97%
2022 -5.49 -3.32 3.30 -9.22 -0.37 -9.28 9.62 -4.18 -10.08 7.12 5.39 -5.48 -21.96%
2023 6.60 -2.53 3.31 1.69 0.44 6.54 3.30 -1.62 -4.89 -2.31 9.31 4.71 +26.24%
2024 1.75 5.40 3.32 -4.05 4.94 3.44 1.18 2.34 2.21 0.37 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.41% 13.25% 12.33% 17.28% 20.85%
Коэффициент Шарпа 2.17 1.77 2.57 0.38 0.57
Лучший месяц +5.40% +4.94% +9.31% +9.62% +13.91%
Худший месяц -4.05% -4.05% -4.05% -10.08% -14.04%
Максимальный убыток -8.66% -8.66% -8.66% -27.64% -35.69%
Outperformance +9.90% - +13.55% +45.97% +79.16%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 72.4800 +34.90% +32.00%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 48.8300 +34.90% +31.98%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 66.4000 +34.44% +30.61%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 18.0500 +34.70% +31.37%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 39.6500 +32.39% +23.17%
PIMCO StocksPLUS Fd.E USD reinvestment 61.6800 +33.68% +28.47%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.9600 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 19.7300 +31.27% +19.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.60%
6 месяцев  
+12.56%
1 год  
+34.90%
3 года  
+31.98%
5 лет  
+102.68%
10 лет  
+242.69%
С самого начала  
+415.46%
Год
2023  
+26.24%
2022
  -21.96%
2021  
+27.97%
2020  
+18.54%
2019  
+32.63%
2018
  -5.84%
2017  
+22.15%
2016  
+12.40%
2015  
+0.38%
 

Дивиденды

27.09.2024 0.55 USD
27.06.2024 0.54 USD
27.03.2024 0.44 USD
28.12.2023 0.41 USD
28.09.2023 0.38 USD
29.06.2023 0.35 USD
30.03.2023 0.27 USD
29.12.2022 0.21 USD
29.09.2022 0.03 USD
29.06.2022 0.02 USD
30.03.2022 0.03 USD
30.12.2019 0.01 USD
27.09.2019 0.03 USD
27.06.2019 0.04 USD
28.12.2017 0.02 USD
28.09.2017 0.04 USD
29.06.2017 0.04 USD
30.03.2017 0.03 USD
29.12.2016 0.01 USD
29.09.2016 0.04 USD
29.06.2016 0.03 USD
30.03.2016 0.04 USD
30.12.2015 0.05 USD
29.09.2015 0.04 USD
30.12.2014 0.03 USD
29.09.2014 0.02 USD
27.06.2014 0.01 USD
28.03.2014 0.02 USD
30.12.2013 0.03 USD
27.09.2013 0.04 USD
27.06.2013 0.05 USD
27.03.2013 0.04 USD
28.12.2012 0.04 USD
27.09.2012 0.04 USD
28.06.2012 0.04 USD
29.03.2012 0.04 USD
29.12.2011 0.04 USD
29.09.2011 0.04 USD
29.06.2011 0.03 USD
30.03.2011 0.03 USD
29.12.2010 0.03 USD
29.09.2010 0.02 USD
29.06.2010 0.02 USD
30.03.2010 0.02 USD
15.12.2009 0.02 USD
22.09.2009 0.04 USD
16.06.2009 0.03 USD
18.03.2009 0.08 USD
15.12.2008 0.08 USD
15.09.2008 0.08 USD
16.06.2008 0.08 USD
18.03.2008 0.10 USD
17.12.2007 0.13 USD