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PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.Inst.I.USD/  IE00BN15GD95  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,2100USD -0,12% ausschüttend Anleihen Asien PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,06 2,47 0,97 -
2021 -0,05 -0,34 -0,19 0,29 0,57 0,13 -1,01 1,81 -2,17 -2,72 -0,38 -0,10 -4,16%
2022 -2,47 -2,72 -1,70 -1,85 -1,17 -3,99 -0,65 1,23 -4,46 -4,92 9,14 3,63 -10,27%
2023 4,43 -1,99 -0,64 0,34 -1,77 1,11 -0,16 -1,94 -0,69 -0,83 4,50 2,40 +4,55%
2024 1,10 0,46 1,09 -1,03 1,98 0,83 1,57 0,61 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,97% 3,04% 3,24% 4,95% -%
Sharpe Ratio 2,46 2,56 3,13 -1,03 -
Bester Monat +2,40% +1,98% +4,50% +9,14% -
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -1,94% -4,92% -
Maximaler Verlust -1,74% -1,74% -2,38% -25,59% -
Outperformance +0,53% - +0,38% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.Inst.I.... ausschüttend 8,2100 +13,67% -4,66%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD Z A... thesaurierend 9,9200 +14,42% -2,75%
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.Inst.GB... ausschüttend 8,1100 +13,24% -6,63%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,9100 +13,29% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,4000 +13,22% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,0900 +11,81% -7,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 14,9600 +10,00% -1,84%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,1500 +12,76% -7,05%
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.M R.HKD ausschüttend 6,2200 +12,15% -6,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,4800 +12,72% -7,15%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,1600 +12,17% -6,99%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,9900 +10,75% -9,43%
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.Inst.EU... ausschüttend 7,7500 +11,94% -9,90%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,6500 +11,40% -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,7000 +11,81% -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,9600 +13,69% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,2100 +11,43% -
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.E EUR H thesaurierend 8,8300 +10,79% -12,23%

Performance

lfd. Jahr  
+6,79%
6 Monate  
+5,49%
1 Jahr  
+13,67%
3 Jahre
  -4,66%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,88%
Jahr
2023  
+4,55%
2022
  -10,27%
2021
  -4,16%
 

Ausschüttungen

30.07.2024 0,04 USD
27.06.2024 0,04 USD
30.05.2024 0,04 USD
29.04.2024 0,04 USD
27.03.2024 0,04 USD
28.02.2024 0,04 USD
30.01.2024 0,04 USD
28.12.2023 0,04 USD
29.11.2023 0,04 USD
30.10.2023 0,04 USD
28.09.2023 0,04 USD
30.08.2023 0,04 USD
28.07.2023 0,04 USD
29.06.2023 0,04 USD
25.05.2023 0,04 USD
27.04.2023 0,04 USD
30.03.2023 0,04 USD
27.02.2023 0,03 USD
30.01.2023 0,04 USD
29.12.2022 0,03 USD
29.11.2022 0,03 USD
28.10.2022 0,03 USD
29.09.2022 0,03 USD
26.08.2022 0,03 USD
28.07.2022 0,03 USD
29.06.2022 0,03 USD
25.05.2022 0,02 USD
28.04.2022 0,02 USD
30.03.2022 0,03 USD
25.02.2022 0,03 USD
27.01.2022 0,03 USD
29.12.2021 0,03 USD
29.11.2021 0,02 USD
28.10.2021 0,03 USD
29.09.2021 0,03 USD
27.08.2021 0,03 USD
29.07.2021 0,03 USD
29.06.2021 0,03 USD
27.05.2021 0,03 USD
29.04.2021 0,03 USD
30.03.2021 0,03 USD
25.02.2021 0,04 USD
28.01.2021 0,02 USD
30.12.2020 0,03 USD
27.11.2020 0,03 USD
29.10.2020 0,06 USD