NAV31/10/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.0200USD 0.00% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia (excl. Japan)
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 30/10/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Actif net: 2.11 Mrd.  USD
Date de lancement: 14/02/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Actifs

Bonds
 
93.56%
Mutual Funds
 
5.86%
Stocks
 
0.24%
Autres
 
0.34%

Pays

Cayman Islands
 
14.58%
Hong Kong, SAR of China
 
9.88%
Virgin Islands (British)
 
8.94%
India
 
7.14%
United Kingdom
 
6.72%
Mauritius
 
6.14%
United States of America
 
5.12%
Pakistan
 
5.08%
Sri Lanka
 
4.78%
Singapore
 
4.46%
Indonesia
 
2.90%
Philippines
 
2.81%
Netherlands
 
2.66%
Thailand
 
2.11%
Macao
 
1.90%
Autres
 
14.78%

Monnaies

US Dollar
 
93.79%
Euro
 
1.48%
Singapore Dollar
 
0.56%
Hong Kong Dollar
 
0.39%
Australian Dollar
 
0.36%
Japanese Yen
 
0.17%
Autres
 
3.25%