PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
IE00BJK9HS65
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD/ IE00BJK9HS65 /
NAV31/10/2024 |
Chg.0.0000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.0200USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Asia (excl. Japan) |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
30/10/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Actif net: |
2.11 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
14/02/2019 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.65% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Adresse: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Actifs
Bonds |
|
93.56% |
Mutual Funds |
|
5.86% |
Stocks |
|
0.24% |
Autres |
|
0.34% |
Pays
Cayman Islands |
|
14.58% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.88% |
Virgin Islands (British) |
|
8.94% |
India |
|
7.14% |
United Kingdom |
|
6.72% |
Mauritius |
|
6.14% |
United States of America |
|
5.12% |
Pakistan |
|
5.08% |
Sri Lanka |
|
4.78% |
Singapore |
|
4.46% |
Indonesia |
|
2.90% |
Philippines |
|
2.81% |
Netherlands |
|
2.66% |
Thailand |
|
2.11% |
Macao |
|
1.90% |
Autres |
|
14.78% |
Monnaies
US Dollar |
|
93.79% |
Euro |
|
1.48% |
Singapore Dollar |
|
0.56% |
Hong Kong Dollar |
|
0.39% |
Australian Dollar |
|
0.36% |
Japanese Yen |
|
0.17% |
Autres |
|
3.25% |