PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
IE0003HFMGT8
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H/ IE0003HFMGT8 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.6400GBP |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia (excl. Japan) |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Volumen de fondo: |
2.48 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
29/07/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Dirección: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Activos
Bonds |
|
94.27% |
Mutual Funds |
|
4.94% |
Stocks |
|
0.28% |
Otros |
|
0.51% |
Países
Cayman Islands |
|
11.09% |
Virgin Islands (British) |
|
9.37% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.19% |
India |
|
7.25% |
United Kingdom |
|
6.68% |
Mauritius |
|
6.39% |
Pakistan |
|
5.09% |
Sri Lanka |
|
4.83% |
China |
|
4.77% |
United States of America |
|
4.76% |
Singapore |
|
4.48% |
Indonesia |
|
4.20% |
Philippines |
|
3.26% |
Thailand |
|
2.44% |
Macao |
|
2.34% |
Otros |
|
13.86% |