NAV22/08/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.6400GBP -0.12% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia (excl. Japan)
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Volumen de fondo: 2.48 mil millones  USD
Fecha de fundación: 29/07/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 5,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Dirección: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
País: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Activos

Bonds
 
94.27%
Mutual Funds
 
4.94%
Stocks
 
0.28%
Otros
 
0.51%

Países

Cayman Islands
 
11.09%
Virgin Islands (British)
 
9.37%
Hong Kong, SAR of China
 
9.19%
India
 
7.25%
United Kingdom
 
6.68%
Mauritius
 
6.39%
Pakistan
 
5.09%
Sri Lanka
 
4.83%
China
 
4.77%
United States of America
 
4.76%
Singapore
 
4.48%
Indonesia
 
4.20%
Philippines
 
3.26%
Thailand
 
2.44%
Macao
 
2.34%
Otros
 
13.86%