PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H
IE0003HFMGT8
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H/ IE0003HFMGT8 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.6400GBP |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investment goal
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Fund volume: |
2.48 bill.
USD
|
Launch date: |
29/07/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Address: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Assets
Bonds |
|
94.27% |
Mutual Funds |
|
4.94% |
Stocks |
|
0.28% |
Others |
|
0.51% |
Countries
Cayman Islands |
|
11.09% |
Virgin Islands (British) |
|
9.37% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.19% |
India |
|
7.25% |
United Kingdom |
|
6.68% |
Mauritius |
|
6.39% |
Pakistan |
|
5.09% |
Sri Lanka |
|
4.83% |
China |
|
4.77% |
United States of America |
|
4.76% |
Singapore |
|
4.48% |
Indonesia |
|
4.20% |
Philippines |
|
3.26% |
Thailand |
|
2.44% |
Macao |
|
2.34% |
Others |
|
13.86% |