Pilatus Invest Income USD Klasse B
CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse B/ CH0249153930 /
NAV03.09.2024 |
Diff.+1,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.145,7800USD |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf US Dollar lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year BBB- or Better" und den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year AA- or Better" mit einer Gewichtung von je 50% als customized Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
22.03.2024 |
Depotbank: |
UBS Switzerland AG |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung |
Fondsvolumen: |
110,1 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
29.07.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Swiss Investment |
Adresse: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,36% |
Fonds |
|
5,50% |
Sonstige |
|
0,14% |
Länder
USA |
|
22,87% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,40% |
Supranational |
|
8,12% |
Niederlande |
|
6,60% |
Kanada |
|
6,14% |
Kaimaninseln |
|
4,62% |
Frankreich |
|
2,87% |
Südkorea |
|
2,41% |
Irland |
|
2,04% |
Japan |
|
1,88% |
Singapur |
|
1,86% |
Australien |
|
1,78% |
Schweiz |
|
1,75% |
Deutschland |
|
1,65% |
Chile |
|
1,37% |
Sonstige |
|
24,64% |
Währungen
US-Dollar |
|
94,41% |
Sonstige |
|
5,59% |