Pilatus Invest Income USD Klasse B
CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse B/ CH0249153930 /
NAV7/3/2024 |
Chg.+1.5000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,123.0000USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf US Dollar lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year BBB- or Better" und den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year AA- or Better" mit einer Gewichtung von je 50% als customized Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen.
Investment goal
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
3/22/2024 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung |
Fund volume: |
109.03 mill.
USD
|
Launch date: |
7/29/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Swiss Investment |
Address: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Assets
Bonds |
|
94.36% |
Mutual Funds |
|
5.50% |
Others |
|
0.14% |
Countries
United States of America |
|
22.87% |
United Kingdom |
|
9.40% |
Supranational |
|
8.12% |
Netherlands |
|
6.60% |
Canada |
|
6.14% |
Cayman Islands |
|
4.62% |
France |
|
2.87% |
Korea, Republic Of |
|
2.41% |
Ireland |
|
2.04% |
Japan |
|
1.88% |
Singapore |
|
1.86% |
Australia |
|
1.78% |
Switzerland |
|
1.75% |
Germany |
|
1.65% |
Chile |
|
1.37% |
Others |
|
24.64% |
Currencies
US Dollar |
|
94.41% |
Others |
|
5.59% |