Pilatus Invest Income USD Klasse B/  CH0249153930  /

Fonds
NAV7/3/2024 Chg.+1.5000 Type of yield Investment Focus Investment company
1,123.0000USD +0.13% reinvestment Bonds Worldwide LLB Swiss Investment 

Investment strategy

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf US Dollar lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year BBB- or Better" und den "Citigroup Eurodollar Bond 3-5 Year AA- or Better" mit einer Gewichtung von je 50% als customized Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/22/2024
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: S. Boettinger, A. Benesch, C. Jung
Fund volume: 109.03 mill.  USD
Launch date: 7/29/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Swiss Investment
Address: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.lbswiss.ch
 

Assets

Bonds
 
94.36%
Mutual Funds
 
5.50%
Others
 
0.14%

Countries

United States of America
 
22.87%
United Kingdom
 
9.40%
Supranational
 
8.12%
Netherlands
 
6.60%
Canada
 
6.14%
Cayman Islands
 
4.62%
France
 
2.87%
Korea, Republic Of
 
2.41%
Ireland
 
2.04%
Japan
 
1.88%
Singapore
 
1.86%
Australia
 
1.78%
Switzerland
 
1.75%
Germany
 
1.65%
Chile
 
1.37%
Others
 
24.64%

Currencies

US Dollar
 
94.41%
Others
 
5.59%