Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2012942152
Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/ LU2012942152 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.1100USD |
+0.04% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Бенчмарк: |
US Effective Federal Funds Rate - Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jean Braun, Philippe Billot |
| Объем фонда: |
179.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Pictet AM (EU) |
| Адрес: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Активы
| Money Market |
|
99.69% |
| Cash |
|
0.31% |
Страны
| United States of America |
|
21.48% |
| France |
|
11.28% |
| Japan |
|
11.00% |
| Netherlands |
|
7.80% |
| Sweden |
|
5.83% |
| Australia |
|
5.35% |
| Germany |
|
4.98% |
| Switzerland |
|
4.34% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
27.63% |
