Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/  LU2012942152  /

Fonds
NAV2024-07-19 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
103.1100USD +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM (EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
 

Investment goal

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: US Effective Federal Funds Rate - Total Return
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-05
Depository bank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Jean Braun, Philippe Billot
Fund volume: 179.49 mill.  USD
Launch date: 2019-06-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.17%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Pictet AM (EU)
Address: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.am.pictet/de/germany
 

Assets

Money Market
 
99.69%
Cash
 
0.31%

Countries

United States of America
 
21.48%
France
 
11.28%
Japan
 
11.00%
Netherlands
 
7.80%
Sweden
 
5.83%
Australia
 
5.35%
Germany
 
4.98%
Switzerland
 
4.34%
Cash
 
0.31%
Others
 
27.63%