Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2012942152
Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/ LU2012942152 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,1100USD |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
| Benchmark: |
US Effective Federal Funds Rate - Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jean Braun, Philippe Billot |
| Aktywa: |
179,49 mln
USD
|
| Data startu: |
28.06.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM (EU) |
| Adres: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
99,69% |
| Gotówka |
|
0,31% |
Kraje
| USA |
|
21,48% |
| Francja |
|
11,28% |
| Japonia |
|
11,00% |
| Holandia |
|
7,80% |
| Szwecja |
|
5,83% |
| Australia |
|
5,35% |
| Niemcy |
|
4,98% |
| Szwajcaria |
|
4,34% |
| Gotówka |
|
0,31% |
| Inne |
|
27,63% |
