Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2012942152
Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/ LU2012942152 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,1100USD |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
| Benchmark: |
US Effective Federal Funds Rate - Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jean Braun, Philippe Billot |
| Alap forgalma: |
179,49 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 06. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
99,69% |
| Készpénz |
|
0,31% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
21,48% |
| Franciaország |
|
11,28% |
| Japán |
|
11,00% |
| Hollandia |
|
7,80% |
| Svédország |
|
5,83% |
| Ausztrália |
|
5,35% |
| Németország |
|
4,98% |
| Svájc |
|
4,34% |
| Készpénz |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
27,63% |
